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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 533.00 | 53 579.00 | 4 954.00 | 58 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 860.00 | 53 520.00 | 18 339.00 | 71 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 765.00 | 107 777.00 | 49 988.00 | 157 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 663.00 | | 105 663.00 | 105 663.00 |
BZ Autres créances | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
CF Disponibilités | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 948.00 | | 150 948.00 | 150 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 714.00 | 107 777.00 | 200 937.00 | 308 714.00 |
CU Autres participations | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 83 689.00 | | | 83 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481.00 | | | -481.00 |
DL TOTAL (I) | 107 408.00 | | | 107 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 331.00 | | | 64 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 528.00 | | | 93 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 937.00 | | | 200 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 780.00 | | | 86 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 246.00 | | 2 261.00 | 157 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741.00 | 157 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741.00 | 130 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 943.00 | | 2 192.00 | 129 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 954.00 | | 69.00 | 15 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 209.00 | 14 309.00 | 1 741.00 | 95 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 532.00 | 14 309.00 | 1 741.00 | 94 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 105 663.00 | | | 105 663.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 391.00 | 8 643.00 | 6 748.00 | 15 391.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VP Divers | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 870.00 | 121 863.00 | 7.00 | 121 870.00 |
VW T.V.A. | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 528.00 | 86 780.00 | 6 748.00 | 93 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
ST Autres comptes | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 104.00 | | | 55 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 129.00 | | | 75 129.00 |