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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 800.00 | 27 291.00 | 8 510.00 | 35 800.00 |
AN Terrains | 143 340.00 | | 143 340.00 | 143 340.00 |
AP Constructions | 2 898 052.00 | 1 217 800.00 | 1 680 252.00 | 2 898 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918 149.00 | 1 415 013.00 | 503 136.00 | 1 918 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 318.00 | 410 860.00 | 104 458.00 | 515 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 512 010.00 | 3 070 964.00 | 2 441 046.00 | 5 512 010.00 |
BT Marchandises | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439.00 | 384.00 | 1 055.00 | 1 439.00 |
BZ Autres créances | 225 308.00 | | 225 308.00 | 225 308.00 |
CF Disponibilités | 421 805.00 | | 421 805.00 | 421 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 068.00 | | 46 068.00 | 46 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 412.00 | 384.00 | 705 029.00 | 705 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 217 422.00 | 3 071 347.00 | 3 146 075.00 | 6 217 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 865.00 | 45 083.00 | | 89 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 138.00 | 44 782.00 | | 93 138.00 |
DL TOTAL (I) | 224 803.00 | 131 665.00 | | 224 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 302.00 | 23 418.00 | | 11 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 302.00 | 23 418.00 | | 11 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206 203.00 | 2 294 861.00 | | 2 206 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 71 857.00 | | 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 998.00 | 1 179.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 909.00 | 65 507.00 | | 382 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 934.00 | 283 400.00 | | 298 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 193.00 | 4 883.00 | | 20 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 970.00 | 2 721 687.00 | | 2 909 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 075.00 | 2 876 770.00 | | 3 146 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 694.00 | | 176 694.00 | 176 694.00 |
FG Production vendue services | 2 028 698.00 | | 2 028 698.00 | 2 028 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 392.00 | | 2 205 392.00 | 2 205 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 229 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 179.00 | 41 589.00 | | 16 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 207.00 | 228 709.00 | | 240 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 386.00 | 270 298.00 | | 256 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 129.00 | 236 272.00 | | 241 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 129.00 | 236 773.00 | | 241 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 257.00 | 33 525.00 | | 15 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 756.00 | 2 667 680.00 | | 2 715 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 619.00 | 2 622 899.00 | | 2 622 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 138.00 | 44 782.00 | | 93 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 292 682.00 | | 543 572.00 | 5 292 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 243.00 | 5 512 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 243.00 | 5 474 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 255 531.00 | | 543 572.00 | 5 255 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897 177.00 | 256 901.00 | 83 115.00 | 2 897 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 866.00 | 1 425.00 | | 25 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 312.00 | 255 476.00 | 83 115.00 | 2 871 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 418.00 | 1 121.00 | 13 237.00 | 23 418.00 |
6T Sur comptes clients | 384.00 | | | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | | | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 801.00 | 1 121.00 | 13 237.00 | 23 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 121.00 | 13 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 909.00 | 382 909.00 | | 382 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 837.00 | 73 837.00 | | 73 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 62 084.00 | | | 62 084.00 |
VC Groupe et associés | 125 581.00 | | | 125 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 206 203.00 | 539 322.00 | 1 666 882.00 | 2 206 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 134.00 | | | 505 134.00 |
VP Divers | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 551.00 | 172 551.00 | | 172 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 165.00 | 272 430.00 | 1 735.00 | 274 165.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 972.00 | 1 242 091.00 | 1 666 882.00 | 2 908 972.00 |