| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 1 830.00 | 3 570.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 879.00 | 147 884.00 | 134 995.00 | 282 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 320.00 | 431 709.00 | 446 611.00 | 878 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 201 864.00 | 581 423.00 | 620 441.00 | 1 201 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
BT Marchandises | 41 684.00 | | 41 684.00 | 41 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 37 127.00 | | 37 127.00 | 37 127.00 |
CF Disponibilités | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 593.00 | | 177 593.00 | 177 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 458.00 | 581 423.00 | 798 034.00 | 1 379 458.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 321 093.00 | | |
DH Report à nouveau | -151 123.00 | -451 682.00 | | -151 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 324.00 | -20 535.00 | | -21 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 139.00 | | |
DL TOTAL (I) | -161 447.00 | -133 984.00 | | -161 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 917.00 | 351 516.00 | | 748 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 247.00 | 26 946.00 | | 23 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 631.00 | 133 835.00 | | 80 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 686.00 | 127 761.00 | | 106 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 482.00 | 640 059.00 | | 959 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 034.00 | 506 074.00 | | 798 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 497.00 | 348 277.00 | | 403 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 666.00 | | 468 982.00 | 944 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 233.00 | 1 201 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 233.00 | 1 161 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 451.00 | | 468 982.00 | 908 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 489.00 | 81 704.00 | 156 776.00 | 655 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 664.00 | 81 704.00 | 156 776.00 | 654 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 631.00 | 80 631.00 | | 80 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 823.00 | 49 823.00 | | 49 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 917.00 | 192 933.00 | 310 276.00 | 748 917.00 |
VI Groupe et associés | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 652.00 | | | 73 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 480.00 | 403 496.00 | 310 276.00 | 959 480.00 |