| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 96 161.00 | 41 507.00 | 54 654.00 | 96 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 642.00 | 321 328.00 | 116 314.00 | 437 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 948.00 | 187 553.00 | 25 395.00 | 212 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 233.00 | 550 938.00 | 197 295.00 | 748 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 119.00 | 5 576.00 | 328 543.00 | 334 119.00 |
BZ Autres créances | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
CF Disponibilités | 342 478.00 | | 342 478.00 | 342 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 371.00 | 5 576.00 | 746 795.00 | 752 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 605.00 | 556 514.00 | 944 090.00 | 1 500 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 429 977.00 | 377 338.00 | | 429 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 148.00 | 63 639.00 | | 61 148.00 |
DL TOTAL (I) | 612 125.00 | 561 977.00 | | 612 125.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 983.00 | 136 199.00 | | 92 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 131.00 | 67 073.00 | | 68 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 997.00 | 135 467.00 | | 80 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 680.00 | 77 151.00 | | 71 680.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 635.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 965.00 | 416 526.00 | | 313 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 090.00 | 996 504.00 | | 944 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 437.00 | 323 631.00 | | 257 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 248 106.00 | | 1 248 106.00 | 1 248 106.00 |
FG Production vendue services | 96 611.00 | | 96 611.00 | 96 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 716.00 | | 1 344 716.00 | 1 344 716.00 |
FM Production stockée | | | 48 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 342.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 342.00 | 334.00 | | 6 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 673.00 | 19 910.00 | | 16 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | 14 600.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 14 600.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 30.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 1 738.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 020.00 | 12 862.00 | | -2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 423.00 | 14 005.00 | | 11 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 522.00 | 1 280 457.00 | | 1 407 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 374.00 | 1 216 818.00 | | 1 346 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 148.00 | 63 639.00 | | 61 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 373.00 | | 8 860.00 | 739 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 683.00 | | 8 860.00 | 738 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 133.00 | 70 805.00 | | 480 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 583.00 | 70 805.00 | | 479 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 997.00 | 80 997.00 | | 80 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 328 237.00 | | | 328 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 983.00 | 36 455.00 | 56 528.00 | 92 983.00 |
VI Groupe et associés | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 497.00 | 352 497.00 | | 352 497.00 |
VW T.V.A. | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 965.00 | 257 437.00 | 56 528.00 | 313 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 202.00 | 9 228.00 | | 10 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 152.00 | 9 025.00 | | 13 152.00 |
ST Autres comptes | 149 925.00 | 121 257.00 | | 149 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 985.00 | 34 484.00 | | 30 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 67 693.00 | 35 238.00 | | 67 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | 1 316.00 | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 046.00 | 10 545.00 | | 12 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 912.00 | 229 171.00 | | 201 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 454.00 | 136 800.00 | | 150 454.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 755.00 | 200 004.00 | | 261 755.00 |