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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 583.00 | 5 274.00 | 1 309.00 | 6 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 058.00 | 9 515.00 | 9 543.00 | 19 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 030.00 | 16 549.00 | 116 481.00 | 133 030.00 |
BT Marchandises | 169 483.00 | | 169 483.00 | 169 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 234.00 | | 45 234.00 | 45 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 172.00 | | 895 172.00 | 895 172.00 |
BZ Autres créances | 452 753.00 | | 452 753.00 | 452 753.00 |
CF Disponibilités | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 388.00 | | 248 388.00 | 248 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 446.00 | | 1 861 446.00 | 1 861 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 477.00 | 16 549.00 | 1 977 928.00 | 1 994 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 208 522.00 | 208 511.00 | | 208 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 163.00 | 30 011.00 | | 25 163.00 |
DL TOTAL (I) | 242 072.00 | 246 909.00 | | 242 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 068.00 | 79 940.00 | | 41 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679.00 | 3 948.00 | | 3 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 164 929.00 | 958 790.00 | | 1 164 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 300.00 | 267 803.00 | | 341 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 390.00 | 179 108.00 | | 170 390.00 |
EA Autres dettes | 14 489.00 | 11 250.00 | | 14 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 856.00 | 1 500 838.00 | | 1 735 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 928.00 | 1 747 747.00 | | 1 977 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 961.00 | 1 460 039.00 | | 1 729 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473 198.00 | | 1 473 198.00 | 1 473 198.00 |
FG Production vendue services | 58 688.00 | | 58 688.00 | 58 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 886.00 | | 1 531 886.00 | 1 531 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 719.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 765.00 | 9 991.00 | | 9 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 765.00 | 10 045.00 | | 9 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 765.00 | -8 212.00 | | -9 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | 5 678.00 | | 5 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 694.00 | 1 381 461.00 | | 1 549 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 531.00 | 1 351 450.00 | | 1 524 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 163.00 | 30 011.00 | | 25 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 300.00 | 5 322.00 | | 5 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 518.00 | | 10 605.00 | 122 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 8 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92.00 | 133 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 967.00 | | 8 435.00 | 18 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 551.00 | | 2 170.00 | 6 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 830.00 | 2 719.00 | | 13 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 830.00 | 2 719.00 | | 13 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 300.00 | 341 300.00 | | 341 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
UX Autres créances clients | 895 172.00 | | | 895 172.00 |
VB T. V. A. | 66 287.00 | | | 66 287.00 |
VC Groupe et associés | 228 731.00 | | | 228 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 799.00 | 34 904.00 | 5 895.00 | 40 799.00 |
VI Groupe et associés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 354.00 | | | 157 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 388.00 | | | 248 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 942.00 | 1 596 313.00 | 8 629.00 | 1 604 942.00 |
VW T.V.A. | 93 634.00 | 93 634.00 | | 93 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 927.00 | 565 032.00 | 5 895.00 | 570 927.00 |