| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 159.00 | 144 420.00 | 9 739.00 | 154 159.00 |
040 Immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 363.00 | 144 420.00 | 11 943.00 | 156 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
072 Créances – Autres | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
084 Disponibilités | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 993.00 | | 41 993.00 | 41 993.00 |
110 Total général Actif | 198 356.00 | 144 420.00 | 53 936.00 | 198 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 877.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 733.00 | | | 115 733.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 737.00 | | | 115 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 326.00 | | | 326.00 |
242 Autres charges externes. | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | | | 889.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
252 Charges sociales | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 605.00 | | | 122 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 868.00 | | | -6 868.00 |
294 Charges financières | 308.00 | | | 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 176.00 | | | -7 176.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 486.00 | | | 153 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 652.00 | | | 12 652.00 |