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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 485.00 | 7 605.00 | 16 880.00 | 24 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 866.00 | 18 290.00 | 9 575.00 | 27 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 593.00 | 25 895.00 | 29 697.00 | 55 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
BZ Autres créances | 40 388.00 | | 40 388.00 | 40 388.00 |
CF Disponibilités | 40 461.00 | | 40 461.00 | 40 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 500.00 | | 165 500.00 | 165 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 093.00 | 25 895.00 | 195 197.00 | 221 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 400.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 65 120.00 | 39 376.00 | | 65 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 886.00 | 64 844.00 | | -3 886.00 |
DL TOTAL (I) | 77 733.00 | 119 620.00 | | 77 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 101.00 | 1 948.00 | | 20 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 25 446.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 600.00 | 61 477.00 | | 48 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 209.00 | 84 716.00 | | 47 209.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 1 999.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 463.00 | 175 586.00 | | 117 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 197.00 | 295 207.00 | | 195 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 101.00 | 11 368.00 | 8 733.00 | 20 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 472.00 | 116 231.00 | 3 241.00 | 119 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 464.00 | 108 731.00 | 8 733.00 | 117 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 716.00 | | | 157 716.00 |
ST Autres comptes | 76 524.00 | | | 76 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
YT Sous‐traitance | 143.00 | | | 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 933.00 | | | 67 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 097.00 | | | 100 097.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 138.00 | | | 260 138.00 |