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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 305.00 | 6 680.00 | 3 624.00 | 10 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 376.00 | 7 323.00 | 4 052.00 | 11 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CF Disponibilités | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 336.00 | | 80 336.00 | 80 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 712.00 | 7 323.00 | 84 389.00 | 91 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
DL TOTAL (I) | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 052.00 | | | 45 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 389.00 | | | 84 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 052.00 | | | 45 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 183.00 | | 244 183.00 | 244 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 183.00 | | 244 183.00 | 244 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 011.00 | | | 245 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 744.00 | | | 218 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 677.00 | | 615.00 | 11 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 11 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 10 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 606.00 | | 615.00 | 10 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 873.00 | 3 249.00 | 799.00 | 4 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 230.00 | 3 249.00 | 799.00 | 4 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VW T.V.A. | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 988.00 | | | 83 988.00 |
ST Autres comptes | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 127.00 | | | 125 127.00 |