| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 565.00 | 61 400.00 | 34 165.00 | 95 565.00 |
BF Prêts | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 165.00 | 61 400.00 | 49 765.00 | 111 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 415.00 | | 218 415.00 | 218 415.00 |
BZ Autres créances | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CF Disponibilités | 149 601.00 | | 149 601.00 | 149 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 802.00 | | 382 802.00 | 382 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 967.00 | 61 400.00 | 432 567.00 | 493 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
DH Report à nouveau | 129 579.00 | 61 022.00 | | 129 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 586.00 | 68 558.00 | | 20 586.00 |
DL TOTAL (I) | 175 709.00 | 155 123.00 | | 175 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 315.00 | 33 216.00 | | 10 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 003.00 | 3 079.00 | | 50 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 086.00 | 274 377.00 | | 89 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 335.00 | 249 019.00 | | 104 335.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 859.00 | 559 691.00 | | 256 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 567.00 | 714 814.00 | | 432 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 859.00 | 559 691.00 | | 256 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 770.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 671.00 | | 724 671.00 | 724 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 671.00 | | 724 671.00 | 724 671.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 084.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 768.00 | 45 245.00 | | 26 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 58.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 1 199.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 1 199.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -1 135.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 264.00 | 29 712.00 | | 10 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 671.00 | 1 623 304.00 | | 724 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 085.00 | 1 554 746.00 | | 704 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 586.00 | 68 558.00 | | 20 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 765.00 | | | 114 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 15 600.00 | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | | 111 165.00 | 3 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 565.00 | | | 95 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 315.00 | 23 084.00 | | 38 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 315.00 | 23 084.00 | | 38 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 086.00 | 89 086.00 | | 89 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UP Prêts | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 415.00 | | | 218 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VI Groupe et associés | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VP Divers | 380.00 | | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 801.00 | 248 801.00 | | 248 801.00 |
VW T.V.A. | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 859.00 | 256 859.00 | | 256 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 225.00 | 3 360.00 | | 8 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | 6 550.00 | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 41 923.00 | 62 712.00 | | 41 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 662.00 | 9 000.00 | | 7 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 284 713.00 | 1 082 609.00 | | 284 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 225.00 | 3 360.00 | | 8 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 849.00 | 327 705.00 | | 145 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 646.00 | 246 200.00 | | 369 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 498.00 | 1 160 872.00 | | 341 498.00 |