| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 572.00 | | 1 021 572.00 | 1 021 572.00 |
BZ Autres créances | 1 195 529.00 | | 1 195 529.00 | 1 195 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 363.00 | | 1 196 363.00 | 1 196 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 935.00 | | 2 217 935.00 | 2 217 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 768 929.00 | | | 768 929.00 |
CU Autres participations | 1 015 920.00 | | 1 015 920.00 | 1 015 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 920.00 | 1 015 920.00 | | 1 015 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 592.00 | 101 592.00 | | 101 592.00 |
DH Report à nouveau | 935 407.00 | 745 953.00 | | 935 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 408.00 | 189 453.00 | | 163 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 327.00 | 2 052 919.00 | | 2 216 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 9 381.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 011.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576.00 | 479.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608.00 | 1 490.00 | | 1 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 935.00 | 2 054 409.00 | | 2 217 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223.00 | 15 006.00 | | 2 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 60.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 60.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -60.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 4 311.00 | | 4 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 697.00 | 195 138.00 | | 169 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 289.00 | 5 685.00 | | 6 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 408.00 | 189 453.00 | | 163 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 387.00 | | | 1 021 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021 572.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021 572.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 439.00 | | 83.00 | 1 021 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 489.00 | | 83.00 | 1 021 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VC Groupe et associés | 1 195 529.00 | | | 1 195 529.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 529.00 | 1 195 529.00 | | 1 195 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |