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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 111.00 | 107 153.00 | 3 957.00 | 111 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 245.00 | 2 913.00 | 29 332.00 | 32 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 295.00 | 116 005.00 | 1 033 289.00 | 1 149 295.00 |
BT Marchandises | 64 620.00 | | 64 620.00 | 64 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BZ Autres créances | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CF Disponibilités | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 716.00 | | 93 716.00 | 93 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 010.00 | 116 005.00 | 1 127 005.00 | 1 243 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
DL TOTAL (I) | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 991.00 | | | 632 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 832.00 | | | 381 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 161.00 | | | 60 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 903.00 | | | 1 091 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 005.00 | | | 1 127 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 813.00 | | | 534 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 267.00 | | 27.00 | 1 149 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 939.00 | | | 1 005 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 111.00 | | | 111 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 218.00 | | 27.00 | 32 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 975.00 | 9 118.00 | | 103 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 036.00 | 9 118.00 | | 98 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 660.00 | 3 470.00 | | 25 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 566.00 | 347.00 | | 2 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 566.00 | 347.00 | | 2 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 161.00 | 60 161.00 | | 60 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
UX Autres créances clients | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 376.00 | 49 286.00 | 210 992.00 | 606 376.00 |
VI Groupe et associés | 380 776.00 | 380 776.00 | | 380 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987.00 | | | 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 042.00 | 20 797.00 | 32 245.00 | 53 042.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 903.00 | 534 813.00 | 210 992.00 | 1 091 903.00 |