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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 068.00 | 80 113.00 | 8 955.00 | 89 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 919.00 | 168 180.00 | 91 739.00 | 259 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 987.00 | 248 293.00 | 700 693.00 | 948 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BT Marchandises | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
BZ Autres créances | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
CF Disponibilités | 120 489.00 | | 120 489.00 | 120 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 221.00 | | 198 221.00 | 198 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 208.00 | 248 293.00 | 898 915.00 | 1 147 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 289.00 | | | 300 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
DL TOTAL (I) | 412 215.00 | | | 412 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 070.00 | | | 304 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 797.00 | | | 89 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 700.00 | | | 486 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 915.00 | | | 898 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 739.00 | | | 230 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 552.00 | | 140 552.00 | 140 552.00 |
FD Production vendue biens | 758 978.00 | | 758 978.00 | 758 978.00 |
FG Production vendue services | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 130.00 | | 922 130.00 | 922 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 417.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 332.00 | | | 935 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 406.00 | | | 867 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 067.00 | | 11 919.00 | 937 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 067.00 | | 11 919.00 | 337 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 876.00 | 28 417.00 | | 219 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 876.00 | 28 417.00 | | 219 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 070.00 | 48 109.00 | 167 554.00 | 304 070.00 |
VI Groupe et associés | 89 797.00 | 89 797.00 | | 89 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 678.00 | | | 101 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 700.00 | 230 739.00 | 167 554.00 | 486 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
ST Autres comptes | 75 146.00 | | | 75 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
YT Sous‐traitance | 709.00 | | | 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 302.00 | | | 61 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 054.00 | | | 47 054.00 |