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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 975.00 | 4 350.00 | 33 625.00 | 37 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 768.00 | 3 693.00 | 75.00 | 3 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 241.00 | 345 200.00 | 130 042.00 | 475 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 937.00 | 355 560.00 | 878 378.00 | 1 233 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 945.00 | 710 487.00 | 1 101 458.00 | 1 811 945.00 |
BT Marchandises | 124 744.00 | | 124 744.00 | 124 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 574.00 | | 561 574.00 | 561 574.00 |
BZ Autres créances | 446 187.00 | | 446 187.00 | 446 187.00 |
CF Disponibilités | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 161.00 | | 1 192 161.00 | 1 192 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 106.00 | 710 487.00 | 2 293 619.00 | 3 004 106.00 |
CU Autres participations | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 809.00 | | | 237 809.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 230.00 | | | 1 302 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DH Report à nouveau | -267 342.00 | | | -267 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 037 620.00 | | | -1 037 620.00 |
DL TOTAL (I) | 249 126.00 | | | 249 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 775.00 | | | 935 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 759.00 | | | 419 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 007.00 | | | 415 007.00 |
EA Autres dettes | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 493.00 | | | 2 044 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 619.00 | | | 2 293 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 637.00 | | | 1 300 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 027.00 | 256 576.00 | 1 656 604.00 | 1 400 027.00 |
FG Production vendue services | 1 297 019.00 | 31 246.00 | 1 328 265.00 | 1 297 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 046.00 | 287 823.00 | 2 984 869.00 | 2 697 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 009 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 081.00 | | | 151 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 002.00 | | | 73 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 852.00 | | | 73 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 772.00 | | | -40 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 926.00 | | | -44 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 425.00 | | | 3 184 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222 045.00 | | | 4 222 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 037 620.00 | | | -1 037 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 284.00 | | 284 595.00 | 1 572 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 934.00 | 1 811 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 934.00 | 1 709 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 177.00 | | 29 566.00 | 12 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 083.00 | | 252 030.00 | 1 502 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 340.00 | | 2 999.00 | 56 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 571.00 | 116 000.00 | 44 085.00 | 638 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 2 693.00 | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 537.00 | 113 307.00 | 44 085.00 | 631 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 072.00 | 53 954.00 | 8 118.00 | 62 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 759.00 | 419 759.00 | | 419 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 760.00 | 141 760.00 | | 141 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 095.00 | 155 095.00 | | 155 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
UX Autres créances clients | 561 574.00 | | | 561 574.00 |
VB T. V. A. | 68 431.00 | | | 68 431.00 |
VC Groupe et associés | 328 662.00 | | | 328 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 757.00 | 158 757.00 | | 158 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 017.00 | 223 280.00 | 490 417.00 | 777 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 309.00 | | | 240 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 808.00 | 101 808.00 | | 101 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 125.00 | 1 039 576.00 | 44 549.00 | 1 084 125.00 |
VW T.V.A. | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 493.00 | 1 300 637.00 | 498 535.00 | 1 862 493.00 |