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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 082.00 | 11 535.00 | 4 547.00 | 16 082.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 144 247.00 | 65 176.00 | 79 071.00 | 144 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 123.00 | 538 777.00 | 166 346.00 | 705 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 434.00 | 126 919.00 | 21 515.00 | 148 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 535.00 | | 177 535.00 | 177 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 420.00 | 742 407.00 | 499 013.00 | 1 241 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 995 919.00 | | 1 995 919.00 | 1 995 919.00 |
BN En cours de production de biens | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 814 637.00 | | 2 814 637.00 | 2 814 637.00 |
BZ Autres créances | 666 881.00 | | 666 881.00 | 666 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 818 656.00 | | 818 656.00 | 818 656.00 |
CF Disponibilités | 1 518 535.00 | | 1 518 535.00 | 1 518 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 458 835.00 | | 8 458 835.00 | 8 458 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 700 256.00 | 742 407.00 | 8 957 849.00 | 9 700 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 92 013.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 811 117.00 | 1 067 999.00 | | 1 811 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 732.00 | 851 105.00 | | 1 267 732.00 |
DL TOTAL (I) | 5 278 849.00 | 4 011 117.00 | | 5 278 849.00 |
DP Provisions pour risques | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 184.00 | 153 729.00 | | 105 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787.00 | 476 375.00 | | 1 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 478.00 | 3 504 700.00 | | 2 616 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 068.00 | 908 022.00 | | 849 068.00 |
EA Autres dettes | 19 789.00 | 43 873.00 | | 19 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 647 307.00 | 5 141 699.00 | | 3 647 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 957 849.00 | 9 184 509.00 | | 8 957 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 800 991.00 | 936 467.00 | 16 737 459.00 | 15 800 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 800 991.00 | 936 467.00 | 16 737 459.00 | 15 800 991.00 |
FM Production stockée | | | 163 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 968 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 207 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 651 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 404 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 996.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 971 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 996 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 014 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 881.00 | 45.00 | | 13 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 881.00 | 45.00 | | 13 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 881.00 | -45.00 | | -13 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 019.00 | 137 021.00 | | 188 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 042.00 | 382 982.00 | | 545 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 989 192.00 | 15 966 378.00 | | 16 989 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 721 460.00 | 15 115 273.00 | | 15 721 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 732.00 | 851 105.00 | | 1 267 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 106.00 | | 80 396.00 | 1 163 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 082.00 | 177 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082.00 | 1 241 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 780.00 | | 1 301.00 | 64 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 709.00 | | 79 095.00 | 918 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 617.00 | | | 179 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 411.00 | 117 996.00 | | 624 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | 2 365.00 | | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 241.00 | 115 631.00 | | 615 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 478.00 | 2 616 478.00 | | 2 616 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 148.00 | 346 148.00 | | 346 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 385.00 | 265 385.00 | | 265 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 535.00 | | | 177 535.00 |
UX Autres créances clients | 2 814 637.00 | | | 2 814 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VB T. V. A. | 84 031.00 | | | 84 031.00 |
VC Groupe et associés | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 184.00 | 52 266.00 | 52 918.00 | 105 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 041.00 | 152 041.00 | | 152 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 678 146.00 | 3 500 611.00 | 177 535.00 | 3 678 146.00 |
VW T.V.A. | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 307.00 | 3 539 388.00 | 52 918.00 | 3 592 307.00 |