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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 328.00 | 39 701.00 | 23 626.00 | 63 328.00 |
040 Immobilisations financières | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 328.00 | 39 701.00 | 23 626.00 | 63 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 872.00 | | 91 872.00 | 91 872.00 |
072 Créances – Autres | 83 878.00 | | 83 878.00 | 83 878.00 |
084 Disponibilités | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 263.00 | | 191 263.00 | 191 263.00 |
110 Total général Actif | 254 591.00 | 39 701.00 | 214 890.00 | 254 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -177 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -142 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 290 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 341.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 269.00 | | | 269.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 798 863.00 | 636 403.00 | | 798 863.00 |
230 Autres produits | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 797 753.00 | 636 403.00 | | 797 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 396.00 | | | 45 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 365.00 | 127 636.00 | | 163 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23 720.00 | -17 870.00 | | 23 720.00 |
242 Autres charges externes. | 667 906.00 | 431 778.00 | | 667 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 905.00 | 2 009.00 | | 7 905.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 46 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 28 968.00 | 34 423.00 | | 28 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 14 593.00 | | |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 973 310.00 | 638 570.00 | | 973 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -175 558.00 | -2 167.00 | | -175 558.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 634.00 | | |
294 Charges financières | 937.00 | 3 570.00 | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 757.00 | 802.00 | | 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | -177 252.00 | -2 905.00 | | -177 252.00 |