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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 046.00 | 35 199.00 | 44 847.00 | 80 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 100.00 | 33 685.00 | 64 415.00 | 98 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 146.00 | 68 884.00 | 289 262.00 | 358 146.00 |
BT Marchandises | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BZ Autres créances | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CF Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 316.00 | | 81 316.00 | 81 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 462.00 | 68 884.00 | 370 578.00 | 439 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 960.00 | 66 960.00 | | 66 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -13 565.00 | -14 176.00 | | -13 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 253.00 | 611.00 | | -4 253.00 |
DL TOTAL (I) | 58 372.00 | 62 625.00 | | 58 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 372.00 | 264 046.00 | | 221 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 25.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 788.00 | 63 776.00 | | 71 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 590.00 | 24 096.00 | | 18 590.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 134.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 205.00 | 352 078.00 | | 312 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 578.00 | 414 703.00 | | 370 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 229.00 | 141 550.00 | | 168 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 800.00 | 11 804.00 | | 10 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 046.00 | | | 357 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 046.00 | | | 177 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 732.00 | 31 152.00 | | 37 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 732.00 | 31 152.00 | | 37 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 788.00 | 71 788.00 | | 71 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 572.00 | 42 343.00 | 168 229.00 | 210 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 661.00 | | | 41 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 048.00 | 14 370.00 | 4 678.00 | 19 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 205.00 | 143 976.00 | 168 229.00 | 312 205.00 |