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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
AP Constructions | 867 107.00 | 848 551.00 | 18 556.00 | 867 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 566.00 | 200 046.00 | 294 520.00 | 494 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 714.00 | 1 397 815.00 | 514 899.00 | 1 912 714.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 413.00 | 2 460 596.00 | 998 817.00 | 3 459 413.00 |
BT Marchandises | 573 265.00 | | 573 265.00 | 573 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 134.00 | 2 358.00 | 16 776.00 | 19 134.00 |
BZ Autres créances | 442 484.00 | | 442 484.00 | 442 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 500.00 | 72 750.00 | 237 750.00 | 310 500.00 |
CF Disponibilités | 1 795 991.00 | | 1 795 991.00 | 1 795 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 452.00 | 75 108.00 | 3 090 344.00 | 3 165 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 624 866.00 | 2 535 704.00 | 4 089 162.00 | 6 624 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 192.00 | | 44 192.00 | 44 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 268 470.00 | 1 200 018.00 | | 1 268 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 670.00 | 1 279 218.00 | | 1 347 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 481.00 | 2 526.00 | | 372 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | 401.00 | | 1 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 467.00 | 933 188.00 | | 1 386 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 337.00 | 425 145.00 | | 393 337.00 |
EA Autres dettes | 79 333.00 | 84 801.00 | | 79 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 905.00 | 1 873 732.00 | | 2 998 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 162.00 | 3 493 731.00 | | 4 089 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 182 818.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 244 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 299 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 028 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 238 477.00 | |
GE Autres charges | | | 3 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 445 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 853 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 3 061.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 314.00 | 8 376.00 | | 5 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 283.00 | -5 316.00 | | -5 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 858.00 | 356 710.00 | | 229 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 319 189.00 | 14 448 970.00 | | 14 319 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 580 926.00 | 13 323 808.00 | | 13 580 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 405.00 | 768 452.00 | | 508 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 036.00 | 719 631.00 | | 2 841 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 170 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 254.00 | 3 459 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 794.00 | 3 274 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 655 551.00 | 719 631.00 | | 2 655 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 302.00 | | | 171 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 507.00 | 236 119.00 | 31.00 | 2 224 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 324.00 | 236 119.00 | 31.00 | 2 210 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 467.00 | 1 386 467.00 | | 1 386 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 433.00 | 81 433.00 | | 81 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 867.00 | 55 431.00 | 226 495.00 | 368 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 407.00 | | | 396 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 706.00 | 392 706.00 | | 392 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 948.00 | 485 698.00 | 48 250.00 | 533 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 087.00 | 1 919 651.00 | 226 495.00 | 2 233 087.00 |