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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
AP Constructions | 223 827.00 | 662.00 | 223 164.00 | 223 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 401.00 | 33 232.00 | 14 169.00 | 47 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 916.00 | 448 754.00 | 156 162.00 | 604 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 416.00 | 486 905.00 | 402 510.00 | 889 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 730.00 | | 147 730.00 | 147 730.00 |
BP En cours de production de services | 467 200.00 | | 467 200.00 | 467 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 952.00 | 79 426.00 | 1 129 526.00 | 1 208 952.00 |
BZ Autres créances | 107 883.00 | | 107 883.00 | 107 883.00 |
CF Disponibilités | 55 486.00 | | 55 486.00 | 55 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 079.00 | 79 426.00 | 1 937 653.00 | 2 017 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 495.00 | 566 332.00 | 2 340 164.00 | 2 906 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 270 000.00 | 260 291.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 483.00 | 369 856.00 | | 457 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 399.00 | 337 336.00 | | 100 399.00 |
DL TOTAL (I) | 882 882.00 | 1 022 483.00 | | 882 882.00 |
DP Provisions pour risques | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 808.00 | | | 371 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 506.00 | 197 587.00 | | 160 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 043.00 | 478 837.00 | | 341 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 066.00 | 499 514.00 | | 405 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 197.00 | | | 144 197.00 |
EA Autres dettes | 26 484.00 | 63 158.00 | | 26 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 105.00 | 1 239 096.00 | | 1 449 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 164.00 | 2 261 578.00 | | 2 340 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 874.00 | 1 239 096.00 | | 1 385 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 576.00 | | | 284 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 673 530.00 | 1 953.00 | 3 675 483.00 | 3 673 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 673 530.00 | 1 953.00 | 3 675 483.00 | 3 673 530.00 |
FM Production stockée | | | 58 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 14 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 450.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 637.00 | 11 734.00 | | 15 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 13 517.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 27 806.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 018.00 | 5 047.00 | | 3 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 455.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 866.00 | 16 502.00 | | 17 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 366.00 | 11 303.00 | | -17 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 415.00 | 88 594.00 | | -48 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 296.00 | 4 943 844.00 | | 3 919 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 897.00 | 4 606 508.00 | | 3 818 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 399.00 | 337 336.00 | | 100 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 430.00 | | 317 752.00 | 700 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 766.00 | 889 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 766.00 | 876 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 158.00 | | 317 752.00 | 687 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 153.00 | 84 518.00 | 128 766.00 | 531 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 246.00 | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 142.00 | 84 273.00 | 128 766.00 | 527 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 177.00 | | |
6T Sur comptes clients | 86 599.00 | 6 100.00 | 13 272.00 | 86 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 599.00 | 6 100.00 | 13 272.00 | 86 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 599.00 | 14 277.00 | 13 272.00 | 86 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 100.00 | 13 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 043.00 | 341 043.00 | | 341 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 349.00 | 77 349.00 | | 77 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 745.00 | 115 745.00 | | 115 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 197.00 | 144 197.00 | | 144 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 920.00 | | | 1 183 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
VB T. V. A. | 70 378.00 | | | 70 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 576.00 | 284 576.00 | | 284 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 231.00 | 24 000.00 | 63 231.00 | 87 231.00 |
VI Groupe et associés | 161 022.00 | 161 022.00 | | 161 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 231.00 | | | 89 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VP Divers | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 663.00 | 1 321 632.00 | 34 032.00 | 1 355 663.00 |
VW T.V.A. | 207 731.00 | 207 731.00 | | 207 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 105.00 | 1 385 874.00 | 63 231.00 | 1 449 105.00 |