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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 414.00 | 39 841.00 | 8 573.00 | 48 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 456.00 | 85 570.00 | 158 886.00 | 244 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 104.00 | 125 411.00 | 854 693.00 | 980 104.00 |
BT Marchandises | 101 647.00 | 8 030.00 | 93 617.00 | 101 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
BZ Autres créances | 36 854.00 | | 36 854.00 | 36 854.00 |
CF Disponibilités | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 489.00 | | 40 489.00 | 40 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 921.00 | 8 030.00 | 248 891.00 | 256 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 024.00 | 133 441.00 | 1 103 583.00 | 1 237 024.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 500.00 | 24 000.00 | | 99 500.00 |
DH Report à nouveau | 553.00 | 336.00 | | 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 079.00 | 75 717.00 | | 92 079.00 |
DL TOTAL (I) | 214 133.00 | 122 053.00 | | 214 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 875.00 | 681 516.00 | | 529 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 311.00 | 99 274.00 | | 101 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 567.00 | 151 841.00 | | 216 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 698.00 | 58 308.00 | | 41 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 450.00 | 990 939.00 | | 889 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 583.00 | 1 112 992.00 | | 1 103 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 350.00 | 464 033.00 | | 503 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 468.00 | 16 993.00 | | 1 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 002.00 | | 1 293 002.00 | 1 293 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 002.00 | | 1 293 002.00 | 1 293 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 030.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 538.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 5 201.00 | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 5 201.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | -5 201.00 | | -1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 983.00 | 20 223.00 | | 26 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 788.00 | 1 117 839.00 | | 1 301 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 709.00 | 1 042 122.00 | | 1 209 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 079.00 | 75 717.00 | | 92 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 104.00 | | | 980 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 870.00 | | | 292 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 233.00 | | | 97 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 538.00 | 33 872.00 | | 91 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 538.00 | 33 872.00 | | 91 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 191.00 | 8 030.00 | 7 191.00 | 7 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 191.00 | 8 030.00 | 7 191.00 | 7 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 191.00 | 8 030.00 | 7 191.00 | 7 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 030.00 | 7 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 567.00 | 216 567.00 | | 216 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
UX Autres créances clients | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
VB T. V. A. | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 875.00 | 143 775.00 | 386 100.00 | 529 875.00 |
VI Groupe et associés | 101 311.00 | 101 311.00 | | 101 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 777.00 | | | 135 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 466.00 | 204 466.00 | | 204 466.00 |
VW T.V.A. | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 451.00 | 503 351.00 | 386 100.00 | 889 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |