| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 084.00 | 1 583.00 | 501.00 | 2 084.00 |
AP Constructions | 643 334.00 | 427 348.00 | 215 987.00 | 643 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 026.00 | 343 370.00 | 22 656.00 | 366 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 543.00 | 12 242.00 | 20 301.00 | 32 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 995.00 | 784 543.00 | 264 452.00 | 1 048 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 145.00 | | 70 145.00 | 70 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 475.00 | | 173 475.00 | 173 475.00 |
BT Marchandises | 39 526.00 | | 39 526.00 | 39 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 295.00 | | 239 295.00 | 239 295.00 |
BZ Autres créances | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 738.00 | | 352 738.00 | 352 738.00 |
CF Disponibilités | 196 494.00 | | 196 494.00 | 196 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 826.00 | | 1 112 826.00 | 1 112 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 822.00 | 784 543.00 | 1 377 279.00 | 2 161 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
CU Autres participations | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 576.00 | 142 576.00 | | 142 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 252 897.00 | 252 897.00 | | 252 897.00 |
DG Autres réserves | 284 495.00 | 271 840.00 | | 284 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 786.00 | 12 655.00 | | 29 786.00 |
DL TOTAL (I) | 722 196.00 | 692 410.00 | | 722 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 243.00 | 155 271.00 | | 126 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 143.00 | 48 200.00 | | 73 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 074.00 | 59 872.00 | | 56 074.00 |
EA Autres dettes | 399 622.00 | 306 412.00 | | 399 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 083.00 | 569 755.00 | | 655 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 279.00 | 1 262 165.00 | | 1 377 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 065.00 | 456 816.00 | | 579 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 399.00 | | 111 399.00 | 111 399.00 |
FD Production vendue biens | 905 156.00 | | 905 156.00 | 905 156.00 |
FG Production vendue services | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 732.00 | | 1 019 732.00 | 1 019 732.00 |
FM Production stockée | | | 35 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 939.00 | 3 961.00 | | 27 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 567.00 | 450.00 | | 2 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 567.00 | 450.00 | | 2 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 567.00 | -284.00 | | 2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 869.00 | 882 171.00 | | 1 087 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 083.00 | 869 516.00 | | 1 058 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 786.00 | 12 655.00 | | 29 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 347.00 | | 41 117.00 | 1 032 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 359.00 | | 725.00 | 1 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 472.00 | 1 048 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 472.00 | 1 041 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 979.00 | | 40 392.00 | 1 025 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 324.00 | 58 691.00 | 24 472.00 | 750 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | 333.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 074.00 | 58 358.00 | 24 472.00 | 749 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 143.00 | 73 143.00 | | 73 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 622.00 | 399 622.00 | | 399 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 238 308.00 | | | 238 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 986.00 | | | 986.00 |
VB T. V. A. | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 227.00 | 49 209.00 | 66 955.00 | 125 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 526.00 | 280 526.00 | | 280 526.00 |
VW T.V.A. | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 083.00 | 579 065.00 | 66 955.00 | 655 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 419.00 | 13 600.00 | | 15 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 806.00 | 9 285.00 | | 10 806.00 |
ST Autres comptes | 72 464.00 | 50 210.00 | | 72 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 390.00 | 6 356.00 | | 5 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 14 724.00 | 11 096.00 | | 14 724.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 037.00 | 27 970.00 | | 31 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 419.00 | 13 600.00 | | 15 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 977.00 | 176 203.00 | | 203 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 201.00 | 78 875.00 | | 110 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 421.00 | 104 917.00 | | 134 421.00 |