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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 197.00 | 5 358.00 | 2 839.00 | 8 197.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 691.00 | 5 507.00 | 23 185.00 | 28 691.00 |
060 Stock marchandises | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
072 Créances – Autres | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
110 Total général Actif | 47 608.00 | 5 507.00 | 42 101.00 | 47 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 601.00 | 67 122.00 | | 81 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 805.00 | 3 719.00 | | 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 10.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 439.00 | 70 852.00 | | 83 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 467.00 | 33 057.00 | | 33 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -896.00 | -997.00 | | -896.00 |
242 Autres charges externes. | 20 562.00 | 19 345.00 | | 20 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | 1 235.00 | | 1 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 710.00 | 8 834.00 | | 11 710.00 |
252 Charges sociales | 3 546.00 | 6 263.00 | | 3 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 284.00 | 1 470.00 | | 1 284.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 184.00 | 69 214.00 | | 71 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 255.00 | 1 638.00 | | 12 255.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 42.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 425.00 | 529.00 | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 2.00 | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 172.00 | 1 149.00 | | 11 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 590.00 | | | 5 590.00 |