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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 010.00 | | 440 010.00 | 440 010.00 |
BZ Autres créances | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 178.00 | | 440 178.00 | 440 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 710.00 | 1 579.00 | | 2 710.00 |
DG Autres réserves | 59 549.00 | 29 999.00 | | 59 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 742.00 | 30 681.00 | | 31 742.00 |
DL TOTAL (I) | 121 101.00 | 89 359.00 | | 121 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 185.00 | 230 104.00 | | 194 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 436.00 | 121 850.00 | | 123 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 250.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 077.00 | 353 204.00 | | 319 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 178.00 | 442 563.00 | | 440 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 814.00 | 42 787.00 | | 44 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 079.00 | 40 087.00 | | 40 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 337.00 | 9 406.00 | | 8 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 742.00 | 30 681.00 | | 31 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 010.00 | | | 440 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 010.00 | | | 440 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 436.00 | 3 436.00 | | 123 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 185.00 | 39 922.00 | 154 263.00 | 194 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 077.00 | 44 814.00 | 154 263.00 | 319 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
ST Autres comptes | 52.00 | | | 52.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |