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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 694.00 | 1 641.00 | 53.00 | 1 694.00 |
AH Fonds commercial | 93 812.00 | | 93 812.00 | 93 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 829.00 | 1 429.00 | 2 399.00 | 3 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 583.00 | 19 872.00 | 27 711.00 | 47 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 540.00 | 22 943.00 | 137 596.00 | 160 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BT Marchandises | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CF Disponibilités | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 060.00 | 22 943.00 | 189 116.00 | 212 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DH Report à nouveau | -7 639.00 | 69.00 | | -7 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841.00 | -7 708.00 | | 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602.00 | 760.00 | | 1 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 820.00 | 147 500.00 | | 126 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 323.00 | 15 353.00 | | 14 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 224.00 | 27 605.00 | | 44 224.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | 3 428.00 | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 514.00 | 193 888.00 | | 187 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 116.00 | 194 649.00 | | 189 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 514.00 | 193 888.00 | | 187 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
FG Production vendue services | 155 562.00 | | 155 562.00 | 155 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 535.00 | | 160 535.00 | 160 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 754.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 883.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 042.00 | 883.00 | | 19 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 042.00 | 883.00 | | 19 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 200.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 805.00 | 166 500.00 | | 179 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 964.00 | 174 209.00 | | 178 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841.00 | -7 708.00 | | 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 266.00 | | 2 274.00 | 158 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 812.00 | | | 93 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 139.00 | | 2 274.00 | 49 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 189.00 | 8 754.00 | | 14 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 077.00 | 565.00 | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 113.00 | 8 189.00 | | 13 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VI Groupe et associés | 126 821.00 | 126 821.00 | | 126 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VP Divers | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 013.00 | 14 393.00 | 13 620.00 | 28 013.00 |
VW T.V.A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 514.00 | 187 514.00 | | 187 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |