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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065.00 | 777.00 | 1 287.00 | 2 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 591.00 | 50 113.00 | 44 477.00 | 94 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 569.00 | 50 891.00 | 1 047 677.00 | 1 098 569.00 |
BT Marchandises | 109 454.00 | | 109 454.00 | 109 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
BZ Autres créances | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
CF Disponibilités | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 761.00 | | 206 761.00 | 206 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 330.00 | 50 891.00 | 1 254 438.00 | 1 305 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 850.00 | 479 850.00 | | 479 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 985.00 | 1 327.00 | | 47 985.00 |
DG Autres réserves | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 074.00 | 98 214.00 | | 65 074.00 |
DL TOTAL (I) | 644 466.00 | 579 391.00 | | 644 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 259.00 | 346 342.00 | | 231 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 325.00 | 174 346.00 | | 162 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 212.00 | 126 054.00 | | 170 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 175.00 | 63 940.00 | | 41 175.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 972.00 | 715 685.00 | | 609 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 438.00 | 1 295 076.00 | | 1 254 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 303.00 | | 1 266.00 | 1 097 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 390.00 | | 1 266.00 | 95 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 967.00 | 20 925.00 | | 29 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 967.00 | 20 925.00 | | 29 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 213.00 | 170 213.00 | | 170 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
UX Autres créances clients | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 259.00 | 116 506.00 | 114 754.00 | 231 259.00 |
VI Groupe et associés | 162 326.00 | 162 326.00 | | 162 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 059.00 | | | 715 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
VP Divers | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 452.00 | 57 897.00 | 5 555.00 | 63 452.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 973.00 | 495 219.00 | 114 754.00 | 609 973.00 |