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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 804.00 | 37 194.00 | 368 610.00 | 405 804.00 |
AH Fonds commercial | 420 524.00 | | 420 524.00 | 420 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715 758.00 | 1 237 442.00 | 478 316.00 | 1 715 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 455.00 | 763 335.00 | 287 120.00 | 1 050 455.00 |
AX Avances et acomptes | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BF Prêts | 198 125.00 | | 198 125.00 | 198 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 501.00 | | 191 501.00 | 191 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 027 167.00 | 2 037 971.00 | 1 989 196.00 | 4 027 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 988.00 | 51 387.00 | 374 601.00 | 425 988.00 |
BT Marchandises | 321 882.00 | | 321 882.00 | 321 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 579.00 | 203 863.00 | 1 740 716.00 | 1 944 579.00 |
BZ Autres créances | 3 837 801.00 | | 3 837 801.00 | 3 837 801.00 |
CF Disponibilités | 96 690.00 | | 96 690.00 | 96 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 902.00 | | 92 902.00 | 92 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 719 844.00 | 255 250.00 | 6 464 594.00 | 6 719 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 747 011.00 | 2 293 221.00 | 8 453 790.00 | 10 747 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 222.00 | 609 222.00 | | 609 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 171 740.00 | 166 373.00 | | 171 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 917.00 | 444 806.00 | | 401 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 859.00 | 1 281 381.00 | | 1 243 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 55 424.00 | 22 948.00 | | 55 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 424.00 | 79 948.00 | | 55 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 478 583.00 | 4 179 483.00 | | 3 478 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 227.00 | 7 818.00 | | 718 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 557.00 | 2 888 051.00 | | 1 704 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 797.00 | 966 205.00 | | 968 797.00 |
EA Autres dettes | 279 690.00 | 302 082.00 | | 279 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 654.00 | 40 893.00 | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 154 507.00 | 8 384 531.00 | | 7 154 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 453 790.00 | 9 745 860.00 | | 8 453 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 134 671.00 | 8 290 574.00 | | 7 134 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 384 590.00 | 3 959 808.00 | | 3 384 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 635 503.00 | 1 450 686.00 | 20 086 189.00 | 18 635 503.00 |
FD Production vendue biens | 10 089.00 | 11 283.00 | 21 372.00 | 10 089.00 |
FG Production vendue services | 30 594.00 | 6 201.00 | 36 795.00 | 30 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 676 186.00 | 1 468 170.00 | 20 144 355.00 | 18 676 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 531 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 381 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 583 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 885 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 442 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 476.00 | |
GE Autres charges | | | 48 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 872 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 505.00 | 93 527.00 | | 155 505.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 403.00 | 478.00 | | 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 635.00 | 2 583.00 | | 3 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 566.00 | 3 040.00 | | 16 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 485.00 | 37 194.00 | | 43 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 050.00 | 40 235.00 | | 78 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 625.00 | 2 342.00 | | 10 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 494.00 | 121 914.00 | | 35 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 119.00 | 124 255.00 | | 46 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 931.00 | -84 020.00 | | 31 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 043.00 | 70 173.00 | | 100 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 973.00 | 153 715.00 | | 197 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 641 270.00 | 23 087 823.00 | | 20 641 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 239 352.00 | 22 643 016.00 | | 20 239 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 917.00 | 444 806.00 | | 401 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 780.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 094.00 | | 172 561.00 | 3 965 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 594.00 | 390 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 488.00 | 4 027 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 894.00 | 2 810 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 328.00 | | | 826 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750 976.00 | | 153 131.00 | 2 750 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 790.00 | | 19 430.00 | 387 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 513.00 | 211 933.00 | 66 474.00 | 1 892 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 319.00 | 211 933.00 | 66 474.00 | 1 855 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 948.00 | 32 476.00 | 57 000.00 | 79 948.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 942.00 | 8 038.00 | 37 593.00 | 80 942.00 |
6T Sur comptes clients | 236 007.00 | 80 582.00 | 112 725.00 | 236 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 948.00 | 88 620.00 | 168 318.00 | 334 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 896.00 | 121 096.00 | 225 318.00 | 414 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 096.00 | 207 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 500.00 | 687 500.00 | | 687 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 557.00 | 1 704 557.00 | | 1 704 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 718.00 | 586 718.00 | | 586 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 865.00 | 331 865.00 | | 331 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 690.00 | 279 690.00 | | 279 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UP Prêts | 198 125.00 | 8 446.00 | | 198 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 501.00 | | | 191 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 658.00 | | | 1 734 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 921.00 | | | 209 921.00 |
VB T. V. A. | 215 357.00 | | | 215 357.00 |
VC Groupe et associés | 2 708 744.00 | | | 2 708 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 384 590.00 | 3 384 590.00 | | 3 384 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 993.00 | 74 157.00 | 19 836.00 | 93 993.00 |
VI Groupe et associés | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 500.00 | | | 687 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 615.00 | | | 125 615.00 |
VP Divers | 82 553.00 | | | 82 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 276.00 | | | 829 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 902.00 | | | 92 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 264 908.00 | 5 883 729.00 | 381 179.00 | 6 264 908.00 |
VW T.V.A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 154 507.00 | 7 134 671.00 | 19 836.00 | 7 154 507.00 |