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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 890.00 | 397 334.00 | 148 556.00 | 545 890.00 |
AH Fonds commercial | 78 069.00 | | 78 069.00 | 78 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 568.00 | 1 100 773.00 | 259 796.00 | 1 360 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 585 484.00 | 3 063 317.00 | 1 522 168.00 | 4 585 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 855 037.00 | 4 561 423.00 | 64 293 614.00 | 68 855 037.00 |
BT Marchandises | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 406.00 | | 207 405.00 | 207 406.00 |
BZ Autres créances | 32 141 623.00 | 700 000.00 | 31 441 623.00 | 32 141 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 078.00 | | 4 000 078.00 | 4 000 078.00 |
CF Disponibilités | 195 841.00 | | 195 841.00 | 195 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 579 790.00 | 700 000.00 | 35 879 790.00 | 36 579 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 434 827.00 | 5 261 423.00 | 100 173 404.00 | 105 434 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
CU Autres participations | 62 202 015.00 | | 62 202 015.00 | 62 202 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 549 788.00 | 11 549 788.00 | | 11 549 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 258 679.00 | 4 258 679.00 | | 4 258 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 582.00 | 45 000.00 | | 352 582.00 |
DG Autres réserves | 56 905 275.00 | 52 504 856.00 | | 56 905 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 697.00 | 6 151 637.00 | | 274 697.00 |
DK Provisions réglementées | 153 275.00 | 115 972.00 | | 153 275.00 |
DL TOTAL (I) | 73 494 297.00 | 74 625 932.00 | | 73 494 297.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 813.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 813.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 506 138.00 | 7 916 091.00 | | 6 506 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 242 032.00 | 16 022 633.00 | | 19 242 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 427.00 | 226 865.00 | | 156 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 666.00 | 473 812.00 | | 486 666.00 |
EA Autres dettes | 287 845.00 | 440 623.00 | | 287 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 679 107.00 | 25 080 025.00 | | 26 679 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 173 404.00 | 99 718 770.00 | | 100 173 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 242 032.00 | | | 19 242 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 040 925.00 | | 7 040 925.00 | 7 040 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 040 925.00 | | 7 040 925.00 | 7 040 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 071 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 911 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 651 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 679.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 546 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 153.00 | 39 077.00 | | 61 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 993.00 | 34 243.00 | | 1 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 151.00 | 73 320.00 | | 63 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 038.00 | 61 244.00 | | 55 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998.00 | 2.00 | | 1 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 303.00 | 733 250.00 | | 37 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 339.00 | 794 495.00 | | 94 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 188.00 | -721 175.00 | | -31 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -440 238.00 | -224 351.00 | | -440 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 891 225.00 | 14 647 794.00 | | 7 891 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 616 528.00 | 8 496 157.00 | | 7 616 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 697.00 | 6 151 637.00 | | 274 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 192 700.00 | | 484 088.00 | 70 192 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 998.00 | 62 266 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 821 752.00 | 68 855 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 542 372.00 | 623 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 382.00 | 5 964 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887 271.00 | | 279 060.00 | 1 887 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 038 102.00 | | 204 083.00 | 6 038 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 267 327.00 | | 945.00 | 62 267 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 518 746.00 | 862 430.00 | 1 819 753.00 | 5 518 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663 508.00 | 276 197.00 | 1 542 371.00 | 1 663 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 855 238.00 | 586 233.00 | 277 382.00 | 3 855 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 972.00 | 37 303.00 | | 115 972.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 785.00 | 37 303.00 | 12 813.00 | 828 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 427.00 | 156 427.00 | | 156 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 855.00 | 170 855.00 | | 170 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 236.00 | 264 236.00 | | 264 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 845.00 | 287 845.00 | | 287 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
UX Autres créances clients | 207 405.00 | | | 207 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
VC Groupe et associés | 30 275 586.00 | | | 30 275 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 473 228.00 | 2 042 854.00 | 4 430 374.00 | 6 473 228.00 |
VI Groupe et associés | 19 230 454.00 | 19 230 454.00 | | 19 230 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 342 354.00 | | | 1 342 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385 252.00 | | | 385 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435 422.00 | | | 1 435 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 445 558.00 | 32 381 298.00 | 64 260.00 | 32 445 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 679 107.00 | 22 248 733.00 | 4 430 374.00 | 26 679 107.00 |