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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 727.00 | 7 327.00 | 400.00 | 7 727.00 |
AP Constructions | 152 792.00 | 32 149.00 | 120 643.00 | 152 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 684.00 | 81 870.00 | 35 815.00 | 117 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 819.00 | 62 864.00 | 22 955.00 | 85 819.00 |
BF Prêts | 133 562.00 | | 133 562.00 | 133 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 492.00 | 184 209.00 | 317 282.00 | 501 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 459.00 | | 48 459.00 | 48 459.00 |
BN En cours de production de biens | 931 537.00 | | 931 537.00 | 931 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 075.00 | 270 178.00 | 1 092 897.00 | 1 363 075.00 |
BZ Autres créances | 695 670.00 | 45 059.00 | 650 611.00 | 695 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 061.00 | | 64 061.00 | 64 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 347.00 | 315 237.00 | 2 798 110.00 | 3 113 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 838.00 | 499 446.00 | 3 115 392.00 | 3 614 838.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 704 000.00 | 630 000.00 | | 704 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 253.00 | 12 254.00 | | 13 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 818.00 | 74 999.00 | | 8 818.00 |
DL TOTAL (I) | 775 571.00 | 766 753.00 | | 775 571.00 |
DP Provisions pour risques | 69 948.00 | 54 863.00 | | 69 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 948.00 | 64 863.00 | | 79 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 832.00 | 97 020.00 | | 93 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 950.00 | 22 850.00 | | 30 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724 066.00 | 636 473.00 | | 724 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 485.00 | 431 524.00 | | 588 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 268.00 | 196 591.00 | | 304 268.00 |
EA Autres dettes | 518 272.00 | 400 420.00 | | 518 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 873.00 | 1 784 877.00 | | 2 259 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 392.00 | 2 616 493.00 | | 3 115 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 919.00 | | 59 379.00 | 572 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 525.00 | | 137 469.00 | 25 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 525.00 | 105 281.00 | 501 492.00 | 25 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 281.00 | 356 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 545.00 | | 17 032.00 | 444 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 648.00 | | 42 347.00 | 120 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 829.00 | 38 002.00 | 103 622.00 | 249 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 431.00 | 896.00 | | 6 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 398.00 | 37 107.00 | 103 622.00 | 243 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 863.00 | 15 085.00 | | 64 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 306 448.00 | 9 828.00 | 1 040.00 | 306 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 448.00 | 9 828.00 | 1 040.00 | 306 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 311.00 | 24 913.00 | 1 040.00 | 371 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 828.00 | 1 040.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 485.00 | 588 485.00 | | 588 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 462.00 | 530 462.00 | | 530 462.00 |
UP Prêts | 133 562.00 | | | 133 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 075.00 | | | 1 363 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 393.00 | | | 88 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VP Divers | 695 670.00 | | | 695 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 268.00 | 304 268.00 | | 304 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 097.00 | 2 069 290.00 | 134 807.00 | 2 204 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 807.00 | 1 447 414.00 | | 1 535 807.00 |