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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 749.00 | 80 971.00 | 20 777.00 | 101 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 732 000.00 | 403 028.00 | 328 971.00 | 732 000.00 |
AP Constructions | 441 336.00 | 246 463.00 | 194 872.00 | 441 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 134.00 | 437 220.00 | 142 913.00 | 580 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 704.00 | 262 733.00 | 195 970.00 | 458 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 298.00 | 1 630 417.00 | 1 590 880.00 | 3 221 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 996 404.00 | 108 002.00 | 8 888 401.00 | 8 996 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 400.00 | 32 900.00 | 8 500.00 | 41 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 331 134.00 | 465 340.00 | 7 865 794.00 | 8 331 134.00 |
BZ Autres créances | 247 711.00 | | 247 711.00 | 247 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 333.00 | | 125 333.00 | 125 333.00 |
CF Disponibilités | 535 132.00 | | 535 132.00 | 535 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 679.00 | | 63 679.00 | 63 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 340 796.00 | 606 243.00 | 17 734 553.00 | 18 340 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 319.00 | | 47 319.00 | 47 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 609 414.00 | 2 236 660.00 | 19 372 753.00 | 21 609 414.00 |
CU Autres participations | 851 922.00 | 200 000.00 | 651 922.00 | 851 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 496 919.00 | | | 2 496 919.00 |
DH Report à nouveau | 7 145 999.00 | | | 7 145 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900 320.00 | | | 1 900 320.00 |
DL TOTAL (I) | 11 708 239.00 | | | 11 708 239.00 |
DP Provisions pour risques | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 140.00 | | | 99 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364 482.00 | | | 2 364 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 085.00 | | | 227 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390 135.00 | | | 4 390 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 086.00 | | | 493 086.00 |
EA Autres dettes | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 497 075.00 | | | 7 497 075.00 |
ED (V) | 68 298.00 | | | 68 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 372 753.00 | | | 19 372 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 906 012.00 | | | 6 906 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 633 718.00 | | | 1 633 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 467.00 | 15 247.00 | 23 714.00 | 8 467.00 |
FD Production vendue biens | 8 259 592.00 | 21 228 846.00 | 29 488 438.00 | 8 259 592.00 |
FG Production vendue services | 165 585.00 | 46 974.00 | 212 559.00 | 165 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 433 645.00 | 21 291 067.00 | 29 724 712.00 | 8 433 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 003 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 383 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 061 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 691 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 465 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 820.00 | |
GE Autres charges | | | 12 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 297 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 705 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 562 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 415.00 | | | 54 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 621.00 | | | 64 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 231.00 | | | 58 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 431.00 | | | 668 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 317 867.00 | | | 30 317 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 417 546.00 | | | 28 417 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 900 320.00 | | | 1 900 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 663.00 | | | 3 147 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 221 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 254.00 | | | 840 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 108.00 | | | 1 348 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 300.00 | | | 959 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 603.00 | 272 256.00 | 81 150.00 | 1 238 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 742.00 | 94 378.00 | 10 120.00 | 399 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 861.00 | 177 877.00 | 71 031.00 | 838 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 866.00 | 99 139.00 | 75 866.00 | 75 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 866.00 | 99 139.00 | 75 866.00 | 75 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 821.00 | 54 637.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 319.00 | 21 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 535.00 | 219 535.00 | | 219 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390 136.00 | 4 390 136.00 | | 4 390 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 247 712.00 | | | 247 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414 182.00 | 1 414 182.00 | | 1 414 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 299.00 | 359 237.00 | 590 452.00 | 950 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 554.00 | | | 90 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 087.00 | 493 087.00 | | 493 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 697 978.00 | 8 642 526.00 | 55 452.00 | 8 697 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 497 076.00 | 6 906 013.00 | 590 452.00 | 7 497 076.00 |