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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 397 912.00 | 8 720 132.00 | 3 677 780.00 | 12 397 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 092.00 | | 51 092.00 | 51 092.00 |
BT Marchandises | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 485.00 | 21 995.00 | 1 965 490.00 | 1 987 485.00 |
BZ Autres créances | 2 407 211.00 | | 2 407 211.00 | 2 407 211.00 |
CF Disponibilités | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 492 921.00 | 21 995.00 | 4 470 926.00 | 4 492 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 890 833.00 | 8 742 127.00 | 8 148 706.00 | 16 890 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 150 532.00 | 150 532.00 | | 150 532.00 |
DH Report à nouveau | -678 886.00 | -803 412.00 | | -678 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 743.00 | 124 526.00 | | 24 743.00 |
DK Provisions réglementées | 757 168.00 | 824 763.00 | | 757 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 684.00 | 1 410 536.00 | | 1 367 684.00 |
DP Provisions pour risques | 3 810 224.00 | 3 750 070.00 | | 3 810 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 810 224.00 | 3 750 070.00 | | 3 810 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 988.00 | 1 003 186.00 | | 835 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 915.00 | 1 003.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 332.00 | 1 252 384.00 | | 1 203 332.00 |
EA Autres dettes | 930 562.00 | 1 161 811.00 | | 930 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 798.00 | 3 418 384.00 | | 2 970 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 148 706.00 | 8 578 990.00 | | 8 148 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 926 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 926 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 995 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 081 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 020 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 729.00 | 59 369.00 | | 8 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 535.00 | 167 100.00 | | 155 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 492.00 | 226 470.00 | | 170 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | 47 729.00 | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 940.00 | 101 256.00 | | 87 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 273.00 | 148 985.00 | | 88 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 219.00 | 77 485.00 | | 82 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 169 685.00 | 10 664 998.00 | | 10 169 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 144 942.00 | 10 540 472.00 | | 10 144 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 743.00 | 124 526.00 | | 24 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 180 253.00 | | 830 167.00 | 14 180 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 612 508.00 | 12 397 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 612 508.00 | 12 105 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 467.00 | | 18 932.00 | 252 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 915 919.00 | | 801 621.00 | 13 915 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 866.00 | | 9 614.00 | 11 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 913 787.00 | 1 418 520.00 | 2 612 174.00 | 9 913 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 904 478.00 | 1 418 520.00 | 2 612 174.00 | 9 904 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 824 763.00 | 87 940.00 | 155 535.00 | 824 763.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 750 070.00 | 72 506.00 | 12 352.00 | 3 750 070.00 |
6T Sur comptes clients | 22 043.00 | 12 398.00 | 12 447.00 | 22 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 043.00 | 12 398.00 | 12 447.00 | 22 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 596 877.00 | 172 844.00 | 180 334.00 | 4 596 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835 988.00 | 169 322.00 | 666 667.00 | 835 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 861.00 | 995 861.00 | | 995 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 123.00 | 210 123.00 | | 210 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 097.00 | 251 097.00 | | 251 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 257.00 | 143 257.00 | | 143 257.00 |
UP Prêts | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 957.00 | | | 1 968 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | | | 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
VC Groupe et associés | 2 242 981.00 | | | 2 242 981.00 |
VI Groupe et associés | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 760.00 | 287 760.00 | | 287 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 433 952.00 | 4 412 472.00 | 21 480.00 | 4 433 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 798.00 | 2 304 131.00 | 666 667.00 | 2 970 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |