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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AH Fonds commercial | 97 490.00 | | 97 490.00 | 97 490.00 |
AN Terrains | 69 143.00 | | 69 143.00 | 69 143.00 |
AP Constructions | 3 012 103.00 | 2 296 950.00 | 715 153.00 | 3 012 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 300.00 | 141 780.00 | 15 520.00 | 157 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 020.00 | 68 974.00 | 45.00 | 69 020.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 085.00 | 2 509 479.00 | 1 532 606.00 | 4 042 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BT Marchandises | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 618.00 | 743.00 | 17 875.00 | 18 618.00 |
BZ Autres créances | 1 105 539.00 | | 1 105 539.00 | 1 105 539.00 |
CF Disponibilités | 536 732.00 | | 536 732.00 | 536 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 583.00 | 743.00 | 1 689 841.00 | 1 690 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 668.00 | 2 510 222.00 | 3 222 446.00 | 5 732 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 085 634.00 | | | 1 085 634.00 |
CU Autres participations | 634 755.00 | | 634 755.00 | 634 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 630.00 | 531 630.00 | | 531 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
DG Autres réserves | 2 132 542.00 | 2 132 542.00 | | 2 132 542.00 |
DH Report à nouveau | -37 526.00 | | | -37 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 216.00 | -37 526.00 | | 5 216.00 |
DK Provisions réglementées | 161 994.00 | 187 827.00 | | 161 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 019.00 | 2 867 636.00 | | 2 847 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 972.00 | 94 029.00 | | 63 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 356.00 | 51 561.00 | | 47 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 092.00 | 18 164.00 | | 16 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 157.00 | 35 922.00 | | 29 157.00 |
EA Autres dettes | 218 850.00 | 503 215.00 | | 218 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 427.00 | 702 890.00 | | 375 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 446.00 | 3 570 527.00 | | 3 222 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 591.00 | 85 354.00 | | 124 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 356.00 | | | 47 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
FG Production vendue services | 674 266.00 | 88.00 | 674 354.00 | 674 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 677.00 | 88.00 | 707 765.00 | 707 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 560.00 | 12 630.00 | | 11 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 625.00 | 308.00 | | 2 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 062.00 | 963.00 | | 1 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 833.00 | 25 438.00 | | 25 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 399.00 | 784 437.00 | | 772 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 182.00 | 821 963.00 | | 767 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 216.00 | -37 526.00 | | 5 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 031 600.00 | | 18 848.00 | 4 031 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 363.00 | 4 042 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 363.00 | 3 307 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297 080.00 | | 18 848.00 | 3 297 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 255.00 | | | 635 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 392.00 | 64 555.00 | 2 468.00 | 2 447 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 617.00 | 64 555.00 | 2 468.00 | 2 445 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 827.00 | | 25 833.00 | 187 827.00 |
6T Sur comptes clients | 743.00 | | | 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743.00 | | | 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 570.00 | | 25 833.00 | 188 570.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 850.00 | | 218 850.00 | 218 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 817.00 | | | 817.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 972.00 | 31 986.00 | 31 986.00 | 63 972.00 |
VI Groupe et associés | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084 817.00 | | | 1 084 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 192.00 | 44 058.00 | 1 086 134.00 | 1 130 192.00 |
VW T.V.A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 427.00 | 124 591.00 | 250 836.00 | 375 427.00 |