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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 278.00 | 14 774.00 | 22 504.00 | 37 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 515.00 | 53 385.00 | 35 129.00 | 88 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 161.00 | 977.00 | 2 184.00 | 3 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 233.00 | 130 116.00 | 60 117.00 | 190 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 183.00 | | 62 183.00 | 62 183.00 |
BZ Autres créances | 148 619.00 | | 148 619.00 | 148 619.00 |
CF Disponibilités | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 186.00 | | 217 186.00 | 217 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 419.00 | 130 116.00 | 277 303.00 | 407 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 225 243.00 | | | 225 243.00 |
DH Report à nouveau | -225 242.00 | | | -225 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 965.00 | | | -16 965.00 |
DL TOTAL (I) | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 930.00 | | | 85 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 358.00 | | | 141 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 268.00 | | | 239 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 303.00 | | | 277 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 364.00 | | | 229 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 286.00 | | | 150 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 286.00 | | | 150 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 721.00 | | | 149 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 886.00 | | | 153 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 851.00 | | | 170 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 965.00 | | | -16 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 290.00 | | 33 943.00 | 156 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 980.00 | | 27 278.00 | 70 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 010.00 | | 6 665.00 | 85 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 026.00 | 21 110.00 | | 48 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 333.00 | 10 440.00 | | 4 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 693.00 | 10 670.00 | | 43 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
6T Sur comptes clients | | 57 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 358.00 | 141 358.00 | | 141 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 62 183.00 | | | 62 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
VB T. V. A. | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 095.00 | 19 191.00 | 9 904.00 | 29 095.00 |
VI Groupe et associés | 85 930.00 | 85 930.00 | | 85 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 565.00 | | | 113 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 313.00 | 216 013.00 | 300.00 | 216 313.00 |
VW T.V.A. | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 268.00 | 229 364.00 | 9 904.00 | 239 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | | | 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
ST Autres comptes | 95 772.00 | | | 95 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246.00 | | | 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720.00 | | | 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 688.00 | | | 107 688.00 |