| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 512.00 | 27 627.00 | 8 885.00 | 36 512.00 |
AN Terrains | 21 142.00 | 19 937.00 | 1 205.00 | 21 142.00 |
AP Constructions | 189 027.00 | 168 728.00 | 20 299.00 | 189 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 922.00 | 71 694.00 | 12 228.00 | 83 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 291.00 | 96 475.00 | 30 816.00 | 127 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 139.00 | 384 461.00 | 88 678.00 | 473 139.00 |
BT Marchandises | 2 058 788.00 | 116 697.00 | 1 942 091.00 | 2 058 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 803.00 | 22 733.00 | 762 070.00 | 784 803.00 |
BZ Autres créances | 300 402.00 | | 300 402.00 | 300 402.00 |
CF Disponibilités | 300 729.00 | | 300 729.00 | 300 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 382.00 | 139 430.00 | 3 320 952.00 | 3 460 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 521.00 | 523 891.00 | 3 409 630.00 | 3 933 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 404 926.00 | 404 926.00 | | 404 926.00 |
DH Report à nouveau | 96 257.00 | | | 96 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 505.00 | 96 257.00 | | 112 505.00 |
DK Provisions réglementées | 8 625.00 | 10 673.00 | | 8 625.00 |
DL TOTAL (I) | 765 313.00 | 654 855.00 | | 765 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 997.00 | 1 377.00 | | 75 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 204.00 | 16 027.00 | | 25 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 605.00 | 1 868 960.00 | | 2 148 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 661.00 | 297 252.00 | | 263 661.00 |
EA Autres dettes | 41 945.00 | 84 885.00 | | 41 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 906.00 | 61 747.00 | | 88 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 318.00 | 2 330 249.00 | | 2 644 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 630.00 | 2 985 105.00 | | 3 409 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 318.00 | 2 330 249.00 | | 2 644 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 487 668.00 | | 8 487 668.00 | 8 487 668.00 |
FG Production vendue services | 462 767.00 | | 462 767.00 | 462 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 950 434.00 | | 8 950 434.00 | 8 950 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 123 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 719 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 586.00 | |
GE Autres charges | | | 26 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 957 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 399.00 | 16 638.00 | | 40 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 471.00 | 2 773.00 | | 4 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 213.00 | 2 636.00 | | 2 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 213.00 | 2 636.00 | | 3 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 52 217.00 | | 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | 323.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 52 540.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 276.00 | -49 904.00 | | 2 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 329.00 | 42 284.00 | | 49 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 126 287.00 | 8 553 866.00 | | 9 126 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 013 782.00 | 8 457 609.00 | | 9 013 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 505.00 | 96 257.00 | | 112 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 353.00 | | 5 786.00 | 467 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 642.00 | | 1 870.00 | 34 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 466.00 | | 3 916.00 | 417 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 563.00 | 21 898.00 | | 362 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 060.00 | 3 567.00 | | 24 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 503.00 | 18 331.00 | | 338 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 673.00 | 165.00 | 2 213.00 | 10 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 589.00 | 116 697.00 | 112 588.00 | 112 589.00 |
6T Sur comptes clients | 24 522.00 | 7 889.00 | 9 678.00 | 24 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 111.00 | 124 586.00 | 122 267.00 | 137 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 784.00 | 124 751.00 | 124 480.00 | 147 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 586.00 | 122 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165.00 | 2 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 605.00 | 2 148 605.00 | | 2 148 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 110.00 | 95 110.00 | | 95 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 873.00 | 66 873.00 | | 66 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 906.00 | 88 906.00 | | 88 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 784 803.00 | | | 784 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VB T. V. A. | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
VC Groupe et associés | 123 121.00 | | | 123 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 997.00 | 75 997.00 | | 75 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 836.00 | | | 105 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 109.00 | 1 100 864.00 | 15 245.00 | 1 116 109.00 |
VW T.V.A. | 77 366.00 | 77 366.00 | | 77 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 113.00 | 2 619 113.00 | | 2 619 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 885.00 | 27 928.00 | | 30 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 365.00 | 37 141.00 | | 23 365.00 |
ST Autres comptes | 244 573.00 | 231 004.00 | | 244 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 815.00 | 107 934.00 | | 108 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 120 389.00 | 100 023.00 | | 120 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 141.00 | 85 444.00 | | 113 141.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 506.00 | 167.00 | | 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 735.00 | 17 226.00 | | 18 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 620.00 | 45 154.00 | | 49 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 528 340.00 | 1 400 126.00 | | 1 528 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 431 466.00 | 1 174 890.00 | | 1 431 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 789.00 | 561 712.00 | | 610 789.00 |