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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 322.00 | 212 237.00 | 3 085.00 | 215 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 757.00 | 49 549.00 | 22 208.00 | 71 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 280.00 | 268 986.00 | 25 293.00 | 294 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 545.00 | | 131 545.00 | 131 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
CF Disponibilités | 207 983.00 | | 207 983.00 | 207 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 842.00 | | 438 842.00 | 438 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 121.00 | 268 986.00 | 464 135.00 | 733 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 175.00 | 175 175.00 | | 175 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
DG Autres réserves | 313 339.00 | 313 339.00 | | 313 339.00 |
DH Report à nouveau | -204 748.00 | -251 476.00 | | -204 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 739.00 | 46 728.00 | | 113 739.00 |
DL TOTAL (I) | 419 290.00 | 305 551.00 | | 419 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 39.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 249.00 | 25 383.00 | | 18 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 562.00 | 31 363.00 | | 26 562.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 845.00 | 56 880.00 | | 44 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 135.00 | 362 431.00 | | 464 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 845.00 | 56 880.00 | | 44 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
FD Production vendue biens | 407 128.00 | 421.00 | 407 549.00 | 407 128.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 563.00 | 421.00 | 417 984.00 | 417 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 41.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 41.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | 38.00 | | 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 245.00 | 434 244.00 | | 420 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 506.00 | 387 516.00 | | 306 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 739.00 | 46 728.00 | | 113 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 269.00 | | 831.00 | 296 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 294 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 287 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 069.00 | | 831.00 | 289 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 583.00 | 12 224.00 | 2 820.00 | 259 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 383.00 | 12 224.00 | 2 820.00 | 252 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
UX Autres créances clients | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
VP Divers | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 396.00 | 97 396.00 | | 97 396.00 |
VW T.V.A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |