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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 41 914.00 | 36 655.00 | 5 259.00 | 41 914.00 |
AP Constructions | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 694.00 | 461 068.00 | 91 626.00 | 552 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 634.00 | 507 884.00 | 101 750.00 | 609 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 078.00 | 1 030 796.00 | 316 282.00 | 1 347 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 878.00 | 8 265.00 | 239 613.00 | 247 878.00 |
BZ Autres créances | 43 524.00 | | 43 524.00 | 43 524.00 |
CF Disponibilités | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 215.00 | 8 265.00 | 359 950.00 | 368 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 293.00 | 1 039 061.00 | 676 231.00 | 1 715 293.00 |
CU Autres participations | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 329 425.00 | 329 047.00 | | 329 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 823.00 | 379.00 | | 7 823.00 |
DK Provisions réglementées | 3 149.00 | 2 803.00 | | 3 149.00 |
DL TOTAL (I) | 440 498.00 | 432 328.00 | | 440 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 835.00 | 24 196.00 | | 21 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 646.00 | 14 146.00 | | 41 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 718.00 | 87 846.00 | | 79 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 289.00 | 77 198.00 | | 81 289.00 |
EA Autres dettes | 8 921.00 | 8 908.00 | | 8 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 734.00 | 212 294.00 | | 235 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 231.00 | 644 623.00 | | 676 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 948.00 | 200 188.00 | | 224 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 777.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 292.00 | | | 1 321 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 439.00 | | | 1 201 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 513.00 | 39 283.00 | | 991 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 258.00 | 39 283.00 | | 989 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 803.00 | 346.00 | | 2 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 803.00 | 346.00 | | 2 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 718.00 | 79 718.00 | | 79 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
UX Autres créances clients | 247 878.00 | | | 247 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 835.00 | 13 374.00 | 8 461.00 | 21 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 289.00 | 81 289.00 | | 81 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 050.00 | 296 957.00 | 28 094.00 | 325 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 409.00 | 224 948.00 | 8 461.00 | 233 409.00 |