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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 197 507.00 | 47 208.00 | 150 299.00 | 197 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 327.00 | 71 477.00 | 3 850.00 | 75 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 072.00 | 82 764.00 | 68 309.00 | 151 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 633.00 | 202 926.00 | 237 707.00 | 440 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 780.00 | -1.00 | 276 540.00 | 249 780.00 |
BZ Autres créances | 49 033.00 | | 49 033.00 | 49 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 606.00 | | 150 606.00 | 150 606.00 |
CF Disponibilités | 270 095.00 | | 270 095.00 | 270 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 958.00 | -1.00 | 758 958.00 | 758 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 591.00 | 202 926.00 | 996 665.00 | 1 199 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 454 449.00 | 473 978.00 | | 454 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 403.00 | 80 471.00 | | 80 403.00 |
DL TOTAL (I) | 552 452.00 | 572 049.00 | | 552 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 903.00 | 223 094.00 | | 198 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 634.00 | 55 823.00 | | 3 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 780.00 | 93 720.00 | | 171 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 896.00 | 88 962.00 | | 69 896.00 |
EA Autres dettes | | 3 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 213.00 | 464 853.00 | | 444 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 665.00 | 1 036 901.00 | | 996 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 033.00 | 265 950.00 | | 268 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
FD Production vendue biens | 1 569 277.00 | | 1 569 277.00 | 1 569 277.00 |
FG Production vendue services | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 441.00 | | 1 591 441.00 | 1 591 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 795.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 821.00 | 23 271.00 | | 4 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 29 976.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 40 976.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 604.00 | 34 196.00 | | 5 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 604.00 | 34 845.00 | | 5 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 204.00 | 6 131.00 | | -5 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 315.00 | 22 084.00 | | 21 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 068.00 | 1 695 235.00 | | 1 601 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 665.00 | 1 614 764.00 | | 1 520 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 403.00 | 80 471.00 | | 80 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 467.00 | 21 892.00 | | 4 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 439.00 | | 6 194.00 | 434 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 713.00 | | 6 194.00 | 417 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 131.00 | 31 795.00 | | 171 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 654.00 | 31 795.00 | | 169 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 577.00 | | 1 578.00 | 1 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577.00 | | 1 578.00 | 1 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577.00 | | 1 578.00 | 1 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 780.00 | 171 780.00 | | 171 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UX Autres créances clients | 249 780.00 | | | 249 780.00 |
VB T. V. A. | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 903.00 | 22 723.00 | 53 016.00 | 198 903.00 |
VI Groupe et associés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
VP Divers | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 352.00 | 328 352.00 | | 328 352.00 |
VW T.V.A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 213.00 | 268 033.00 | 53 016.00 | 444 213.00 |