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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 285 617.00 | 163 160.00 | 122 457.00 | 285 617.00 |
040 Immobilisations financières | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 416.00 | 163 160.00 | 132 256.00 | 295 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 091.00 | | 77 091.00 | 77 091.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
072 Créances – Autres | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
084 Disponibilités | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 361.00 | | 111 361.00 | 111 361.00 |
110 Total général Actif | 406 777.00 | 163 160.00 | 243 617.00 | 406 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 154.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 190 025.00 | | | 190 025.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
222 Production stockée | -1 684.00 | | | -1 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
230 Autres produits | 923.00 | | | 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 474.00 | | | 223 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 514.00 | | | 98 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 197.00 | | | -16 197.00 |
242 Autres charges externes. | 72 874.00 | | | 72 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 356.00 | | | 204 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 406.00 | | | 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 464.00 | | | 286 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 062.00 | | | 24 062.00 |