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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 252 280.00 | | 6 252 280.00 | 6 252 280.00 |
BZ Autres créances | 919 770.00 | | 919 770.00 | 919 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 437 874.00 | | 437 874.00 | 437 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 644.00 | | 2 357 644.00 | 2 357 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 609 925.00 | | 8 609 925.00 | 8 609 925.00 |
CU Autres participations | 6 252 280.00 | | 6 252 280.00 | 6 252 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 000.00 | | | 989 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
DH Report à nouveau | 232 022.00 | | | 232 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 662 438.00 | | | 2 662 438.00 |
DK Provisions réglementées | 601.00 | | | 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 948 071.00 | | | 3 948 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 312 155.00 | | | 4 312 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 066.00 | | | 68 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
EA Autres dettes | 223 592.00 | | | 223 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 661 853.00 | | | 4 661 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 609 925.00 | | | 8 609 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 181.00 | | | 390 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 670 888.00 | | | 3 670 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 670 888.00 | | | 3 670 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892 784.00 | | | 892 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 385.00 | | | 893 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 777 503.00 | | | 2 777 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 376.00 | | | 104 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 338.00 | | | 3 671 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 899.00 | | | 1 008 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 662 438.00 | | | 2 662 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 754.00 | | | 892 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 252 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 252 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 784.00 | | | 892 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 602.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 793.00 | 291 793.00 | | 291 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 312 155.00 | 40 483.00 | 1 873 947.00 | 4 312 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 310 000.00 | | | 4 310 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 770.00 | 919 770.00 | | 919 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 661 854.00 | 390 182.00 | 1 873 947.00 | 4 661 854.00 |