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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 443.00 | 30 988.00 | 10 455.00 | 41 443.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 493.00 | 30 988.00 | 50 505.00 | 81 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
072 Créances – Autres | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
084 Disponibilités | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
110 Total général Actif | 87 384.00 | 30 988.00 | 56 396.00 | 87 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 033.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 169.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
230 Autres produits | 906.00 | | | 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 905.00 | | | 100 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 907.00 | | | 907.00 |
242 Autres charges externes. | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
252 Charges sociales | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 492.00 | | | 102 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 587.00 | | | -1 587.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 982.00 | | | 982.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -691.00 | | | -691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 078.00 | | | 81 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |