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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
AH Fonds commercial | 588 000.00 | 39 000.00 | 549 000.00 | 588 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 517.00 | 761.00 | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 473.00 | 372 836.00 | 555 636.00 | 928 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 047.00 | 417 930.00 | 1 120 117.00 | 1 538 047.00 |
BT Marchandises | 1 801 089.00 | | 1 801 089.00 | 1 801 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
CF Disponibilités | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 114.00 | | 1 872 114.00 | 1 872 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 160.00 | 417 930.00 | 2 992 230.00 | 3 410 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 746 316.00 | 692 213.00 | | 746 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 607.00 | 54 103.00 | | 78 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 423.00 | 1 103 816.00 | | 1 182 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 765.00 | 672 697.00 | | 963 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 625.00 | 359 521.00 | | 342 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 192.00 | 3 724.00 | | 2 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 759.00 | 268 692.00 | | 427 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 324.00 | 50 641.00 | | 63 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 902.00 | 5 411.00 | | 9 902.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 807.00 | 1 360 926.00 | | 1 809 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 230.00 | 2 464 742.00 | | 2 992 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 866 773.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 878 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 317.00 | |
GE Autres charges | | | 15 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 246.00 | | | 104 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 659.00 | 11 209.00 | | 22 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 562.00 | 1 858 815.00 | | 1 997 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 955.00 | 1 804 713.00 | | 1 918 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 607.00 | 54 103.00 | | 78 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 491.00 | | | 1 431 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 808.00 | | | 979 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 049.00 | 140 317.00 | 261 436.00 | 539 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 40 851.00 | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 324.00 | 99 466.00 | 261 436.00 | 535 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 759.00 | 427 759.00 | | 427 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 866.00 | 342 866.00 | | 342 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 068.00 | 154 068.00 | | 154 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 697.00 | 266 655.00 | 433 111.00 | 809 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 389.00 | | | 467 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 268.00 | | | 141 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 324.00 | 63 324.00 | | 63 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 174.00 | 45 484.00 | 14 690.00 | 60 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 615.00 | 1 264 574.00 | 433 111.00 | 1 807 615.00 |