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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 329.00 | 25 193.00 | 4 136.00 | 29 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 191.00 | 190 394.00 | 112 797.00 | 303 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 929.00 | 223 163.00 | 130 766.00 | 353 929.00 |
BT Marchandises | 703 529.00 | | 703 529.00 | 703 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
BZ Autres créances | 152 479.00 | | 152 479.00 | 152 479.00 |
CF Disponibilités | 135 408.00 | | 135 408.00 | 135 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 673.00 | | 1 036 673.00 | 1 036 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 602.00 | 223 163.00 | 1 167 439.00 | 1 390 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 597.00 | | | 73 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
DL TOTAL (I) | 280 916.00 | | | 280 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 709.00 | | | 106 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 818.00 | | | 389 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 219.00 | | | 309 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 181.00 | | | 68 181.00 |
EA Autres dettes | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 523.00 | | | 886 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 439.00 | | | 1 167 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 375.00 | | | 796 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 074.00 | | 103 651.00 | 254 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 796.00 | 13 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 796.00 | 353 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 022.00 | | 100 498.00 | 232 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 475.00 | | 3 153.00 | 14 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 921.00 | 14 242.00 | | 208 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 344.00 | 14 242.00 | | 201 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 219.00 | 309 219.00 | | 309 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
UX Autres créances clients | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
VB T. V. A. | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
VC Groupe et associés | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 138.00 | 24 301.00 | 81 836.00 | 106 138.00 |
VI Groupe et associés | 389 818.00 | 389 818.00 | | 389 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 865.00 | | | 97 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 479.00 | | | 120 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 568.00 | 197 735.00 | 13 832.00 | 211 568.00 |
VW T.V.A. | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 211.00 | 796 375.00 | 81 836.00 | 878 211.00 |