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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 850.00 | | 1 048 850.00 | 1 048 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 158.00 | | 55 158.00 | 55 158.00 |
BZ Autres créances | 33 611.00 | | 33 611.00 | 33 611.00 |
CF Disponibilités | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 355.00 | | 111 355.00 | 111 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 205.00 | | 1 160 205.00 | 1 160 205.00 |
CU Autres participations | 1 048 850.00 | | 1 048 850.00 | 1 048 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 662 144.00 | 541 374.00 | | 662 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 001.00 | 120 770.00 | | 124 001.00 |
DK Provisions réglementées | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
DL TOTAL (I) | 855 995.00 | 731 994.00 | | 855 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 874.00 | 274 838.00 | | 198 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 279.00 | 146 887.00 | | 83 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 066.00 | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 967.00 | 18 931.00 | | 18 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 210.00 | 443 723.00 | | 304 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 205.00 | 1 175 717.00 | | 1 160 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 452.00 | 290 903.00 | | 163 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 565.00 | | 103 565.00 | 103 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 565.00 | | 103 565.00 | 103 565.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 604.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 605.00 | -7 797.00 | | -5 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 059.00 | 217 247.00 | | 219 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 058.00 | 96 477.00 | | 95 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 001.00 | 120 770.00 | | 124 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 850.00 | | | 1 048 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 850.00 | | | 1 048 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | | | 515.00 |
VC Groupe et associés | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 609.00 | 57 851.00 | 140 758.00 | 198 609.00 |
VI Groupe et associés | 83 279.00 | 83 279.00 | | 83 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 924.00 | 88 924.00 | | 88 924.00 |
VW T.V.A. | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 210.00 | 163 452.00 | 140 758.00 | 304 210.00 |