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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 378.00 | 24 155.00 | 22 223.00 | 46 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 448.00 | 28 558.00 | 37 890.00 | 66 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 427.00 | 8 316.00 | 243 111.00 | 251 427.00 |
BZ Autres créances | 101 895.00 | | 101 895.00 | 101 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 677.00 | | 150 677.00 | 150 677.00 |
CF Disponibilités | 133 273.00 | | 133 273.00 | 133 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 209.00 | 8 316.00 | 634 893.00 | 643 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 657.00 | 36 874.00 | 672 783.00 | 709 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 362 763.00 | 280 499.00 | | 362 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 337.00 | 130 264.00 | | 39 337.00 |
DL TOTAL (I) | 446 100.00 | 454 763.00 | | 446 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 8 242.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 113.00 | 162 593.00 | | 97 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 547.00 | 110 622.00 | | 118 547.00 |
EA Autres dettes | 10 817.00 | 12 545.00 | | 10 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 683.00 | 294 714.00 | | 226 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 783.00 | 749 477.00 | | 672 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 291.00 | 57 906.00 | 1 764 197.00 | 1 706 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 291.00 | 57 906.00 | 1 764 197.00 | 1 706 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 810.00 | |
GE Autres charges | | | 193 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 991.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 51 873.00 | | 3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 220.00 | 1 755 715.00 | | 1 789 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 883.00 | 1 625 451.00 | | 1 749 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 337.00 | 130 264.00 | | 39 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 948.00 | | 4 500.00 | 61 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 878.00 | | 4 500.00 | 41 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 199.00 | 4 359.00 | | 24 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 795.00 | 4 359.00 | | 19 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 602.00 | 6 810.00 | 4 097.00 | 5 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 602.00 | 6 810.00 | 4 097.00 | 5 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 602.00 | 6 810.00 | 4 097.00 | 5 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 810.00 | 4 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 113.00 | 97 113.00 | | 97 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
UX Autres créances clients | 238 911.00 | | | 238 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
VP Divers | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 926.00 | 343 744.00 | 31 182.00 | 374 926.00 |
VW T.V.A. | 69 446.00 | 67 366.00 | 2 080.00 | 69 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 683.00 | 224 603.00 | 2 080.00 | 226 683.00 |