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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BZ Autres créances | 67 864.00 | | 67 864.00 | 67 864.00 |
CF Disponibilités | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 301.00 | | 87 301.00 | 87 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 362.00 | 1 061.00 | 87 301.00 | 88 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 400.00 | 221 400.00 | | 221 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
DH Report à nouveau | -272 612.00 | -528 217.00 | | -272 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 178.00 | 255 605.00 | | 28 178.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 716.00 | | |
DL TOTAL (I) | -841.00 | -3 303.00 | | -841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 688.00 | 235 712.00 | | 18 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 772.00 | 56 679.00 | | 23 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 682.00 | 131 782.00 | | 45 682.00 |
EA Autres dettes | | 9 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 142.00 | 443 493.00 | | 88 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 301.00 | 440 190.00 | | 87 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 142.00 | 438 851.00 | | 88 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
FG Production vendue services | 59 609.00 | | 59 609.00 | 59 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 645.00 | | 60 645.00 | 60 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 488.00 | 24 602.00 | | 5 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 105.00 | 1 827.00 | | 36 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 400.00 | 1 435 572.00 | | 297 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 716.00 | 88.00 | | 25 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 221.00 | 1 437 487.00 | | 359 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 9 456.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 297.00 | 13 695.00 | | 13 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 699.00 | 46 531.00 | | 13 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 522.00 | 1 390 956.00 | | 345 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 563.00 | 1 908 815.00 | | 509 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 385.00 | 1 653 209.00 | | 481 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 178.00 | 255 605.00 | | 28 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 600.00 | | 458.00 | 178 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 133.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 997.00 | 1 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 060.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 804.00 | 1 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 060.00 | | | 112 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 675.00 | | 458.00 | 10 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 675.00 | 13 953.00 | 153 566.00 | 140 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 509.00 | 13 064.00 | 99 573.00 | 86 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 166.00 | 889.00 | 53 993.00 | 54 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
6T Sur comptes clients | 83 748.00 | | 83 748.00 | 83 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 748.00 | | 83 748.00 | 83 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 463.00 | | 109 463.00 | 109 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | | | 409.00 |
VB T. V. A. | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
VC Groupe et associés | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VI Groupe et associés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 581.00 | 71 581.00 | | 71 581.00 |
VW T.V.A. | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 142.00 | 88 142.00 | | 88 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 764.00 | 12 559.00 | | -1 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 453.00 | 31 753.00 | | 9 453.00 |
ST Autres comptes | 11 457.00 | 216 206.00 | | 11 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 691.00 | 87 463.00 | | 26 691.00 |
YT Sous‐traitance | 113 376.00 | 448 891.00 | | 113 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | 1 867.00 | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -459.00 | 14 426.00 | | -459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -2 586.00 | 89 830.00 | | -2 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 002.00 | 184 952.00 | | 33 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 977.00 | 784 312.00 | | 160 977.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |