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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 295.00 | 61 178.00 | 6 116.00 | 67 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 480.00 | 63 096.00 | 108 384.00 | 171 480.00 |
AX Avances et acomptes | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 064.00 | 124 275.00 | 225 790.00 | 350 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BZ Autres créances | 48 281.00 | | 48 281.00 | 48 281.00 |
CF Disponibilités | 338 537.00 | | 338 537.00 | 338 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 625.00 | | 402 625.00 | 402 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 689.00 | 124 275.00 | 628 414.00 | 752 689.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 530.00 | 74 530.00 | | 74 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
DG Autres réserves | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 929.00 | 26 843.00 | | 26 929.00 |
DL TOTAL (I) | 108 961.00 | 108 875.00 | | 108 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 453.00 | 104 993.00 | | 94 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 445.00 | 250 774.00 | | 274 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 715.00 | 22 081.00 | | 19 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 909.00 | 21 141.00 | | 19 909.00 |
EA Autres dettes | 110 931.00 | 65 097.00 | | 110 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 453.00 | 464 085.00 | | 519 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 414.00 | 572 960.00 | | 628 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 445.00 | | | 274 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 188.00 | | 675 188.00 | 675 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 188.00 | | 675 188.00 | 675 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 582.00 | |
GE Autres charges | | | 51 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 3 153.00 | | 2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 723.00 | 672 498.00 | | 686 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 794.00 | 645 655.00 | | 659 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 929.00 | 26 843.00 | | 26 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 256.00 | | 22 220.00 | 438 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 603.00 | 37 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 412.00 | 350 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 809.00 | 250 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 282.00 | | | 62 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 876.00 | | 22 200.00 | 333 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 098.00 | | 20.00 | 42 098.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 931.00 | 110 931.00 | | 110 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VB T. V. A. | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 385.00 | 88 385.00 | | 88 385.00 |
VI Groupe et associés | 274 445.00 | 274 445.00 | | 274 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VP Divers | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 102.00 | 53 803.00 | 13 300.00 | 67 102.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 453.00 | 519 453.00 | | 519 453.00 |