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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 660.00 | | 37 660.00 | 37 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 179.00 | 2 221.00 | 1 958.00 | 4 179.00 |
040 Immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 802.00 | 2 221.00 | 42 581.00 | 44 802.00 |
060 Stock marchandises | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 711.00 | 160.00 | 3 551.00 | 3 711.00 |
072 Créances – Autres | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
084 Disponibilités | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 070.00 | 160.00 | 41 911.00 | 42 070.00 |
110 Total général Actif | 86 872.00 | 2 381.00 | 84 492.00 | 86 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 379.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 279.00 | 3 584.00 | | 1 279.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 636.00 | 224 055.00 | | 215 636.00 |
230 Autres produits | 536.00 | 1 241.00 | | 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 451.00 | 228 880.00 | | 217 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 756.00 | 91 827.00 | | 72 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 241.00 | 815.00 | | 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274.00 | 398.00 | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 37 973.00 | 42 717.00 | | 37 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | 1 714.00 | | 1 734.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 798.00 | 83 224.00 | | 47 798.00 |
252 Charges sociales | 25 235.00 | 30 365.00 | | 25 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 147.00 | | |
262 Autres charges | 457.00 | 1 238.00 | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 716.00 | 253 692.00 | | 186 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 735.00 | -24 812.00 | | 30 735.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 48.00 | | |
294 Charges financières | 725.00 | 1 197.00 | | 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 351.00 | 876.00 | | 10 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 660.00 | -26 817.00 | | 19 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 495.00 | | | 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |