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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 564.00 | 3 579.00 | 14 985.00 | 18 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 431.00 | 36 961.00 | 41 470.00 | 78 431.00 |
040 Immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 987.00 | 40 540.00 | 90 447.00 | 130 987.00 |
060 Stock marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
072 Créances – Autres | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
084 Disponibilités | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
110 Total général Actif | 167 919.00 | 40 540.00 | 127 378.00 | 167 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 379.00 | 138 573.00 | | 162 379.00 |
230 Autres produits | 992.00 | 457.00 | | 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 371.00 | 139 030.00 | | 163 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 210.00 | 4 478.00 | | 3 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -105.00 | 213.00 | | -105.00 |
242 Autres charges externes. | 58 353.00 | 56 164.00 | | 58 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 434.00 | 4 413.00 | | 3 434.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 139.00 | 41 621.00 | | 64 139.00 |
252 Charges sociales | 4 761.00 | 2 511.00 | | 4 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 200.00 | 6 106.00 | | 11 200.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 2 793.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 055.00 | 118 299.00 | | 145 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 316.00 | 20 731.00 | | 18 316.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50 000.00 | | |
294 Charges financières | 688.00 | 68.00 | | 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | 1 757.00 | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 14 959.00 | | 2 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 350.00 | 53 948.00 | | 15 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 927.00 | | | 90 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |