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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 653 500.00 | | 653 500.00 | 653 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240.00 | 2 026.00 | 214.00 | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 715.00 | 11 453.00 | 7 262.00 | 18 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 645.00 | 15 979.00 | 662 666.00 | 678 645.00 |
BT Marchandises | 68 766.00 | 1 085.00 | 67 681.00 | 68 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BZ Autres créances | 57 936.00 | | 57 936.00 | 57 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
CF Disponibilités | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 086.00 | 1 085.00 | 178 001.00 | 179 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 731.00 | 17 063.00 | 840 668.00 | 857 731.00 |
CU Autres participations | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 222 092.00 | 202 864.00 | | 222 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 577.00 | 19 228.00 | | 34 577.00 |
DL TOTAL (I) | 322 669.00 | 288 092.00 | | 322 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 433.00 | 433 761.00 | | 388 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 885.00 | 43 682.00 | | 48 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 163.00 | 57 260.00 | | 56 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 516.00 | 11 322.00 | | 16 516.00 |
EA Autres dettes | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 999.00 | 554 025.00 | | 517 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 668.00 | 842 117.00 | | 840 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 027.00 | 554 025.00 | | 180 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 645.00 | | | 678 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 539.00 | 1 439.00 | | 14 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 039.00 | 1 439.00 | | 12 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
UX Autres créances clients | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 433.00 | 50 461.00 | 239 122.00 | 388 433.00 |
VI Groupe et associés | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 171.00 | 66 171.00 | | 66 171.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 999.00 | 180 027.00 | 239 122.00 | 517 999.00 |