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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 638.00 | 141 323.00 | 224 314.00 | 365 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 677.00 | 8 101.00 | 6 577.00 | 14 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 875.00 | 149 424.00 | 821 451.00 | 970 875.00 |
BT Marchandises | 180 252.00 | | 180 252.00 | 180 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 526.00 | | 50 526.00 | 50 526.00 |
BZ Autres créances | 93 394.00 | | 93 394.00 | 93 394.00 |
CF Disponibilités | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 593.00 | | 349 593.00 | 349 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 468.00 | 149 424.00 | 1 171 044.00 | 1 320 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 990.00 | 144 990.00 | | 144 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -84 511.00 | -124.00 | | -84 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 294.00 | -84 387.00 | | 29 294.00 |
DL TOTAL (I) | 120 193.00 | 90 899.00 | | 120 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 857.00 | 716 202.00 | | 559 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 930.00 | 322 441.00 | | 377 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 693.00 | 88 802.00 | | 107 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 851.00 | 1 128 933.00 | | 1 050 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 044.00 | 1 219 832.00 | | 1 171 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 125.00 | 583 649.00 | | 617 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 574.00 | 62 113.00 | | 14 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 145 098.00 | |
FD Production vendue biens | | | 118 011.00 | |
FG Production vendue services | | | -451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 262 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 513 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 700.00 | 105.00 | | 14 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | 105.00 | | 14 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 440.00 | 5 351.00 | | 3 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440.00 | 5 351.00 | | 3 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 260.00 | -5 247.00 | | 11 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 537.00 | 3 312 865.00 | | 3 285 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 243.00 | 3 397 251.00 | | 3 256 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 294.00 | -84 387.00 | | 29 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 930.00 | 377 930.00 | | 377 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 284.00 | 111 557.00 | 433 727.00 | 545 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 805.00 | | | 108 805.00 |
VP Divers | 93 394.00 | | | 93 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 693.00 | 107 693.00 | | 107 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 926.00 | 151 366.00 | 10 560.00 | 161 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 851.00 | 617 125.00 | 433 727.00 | 1 050 851.00 |