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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 536.00 | 6 105.00 | 431.00 | 6 536.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 338.00 | 318 268.00 | 69 071.00 | 387 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 021.00 | 111 246.00 | 48 775.00 | 160 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 145.00 | 435 618.00 | 468 527.00 | 904 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 358.00 | 48 840.00 | 21 518.00 | 70 358.00 |
BZ Autres créances | 82 305.00 | | 82 305.00 | 82 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
CF Disponibilités | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 025.00 | 48 840.00 | 162 185.00 | 211 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 170.00 | 484 458.00 | 630 712.00 | 1 115 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
DL TOTAL (I) | 237 134.00 | | | 237 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 913.00 | | | 236 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 577.00 | | | 393 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 712.00 | | | 630 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 140.00 | | | 263 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 328.00 | | 98 328.00 | 98 328.00 |
FG Production vendue services | 460 951.00 | | 460 951.00 | 460 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 279.00 | | 559 279.00 | 559 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 920.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 538.00 | | | 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 244.00 | | | 598 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 025.00 | | | 583 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 336.00 | | 9 273.00 | 962 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 873.00 | | | 64 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 873.00 | 2 590.00 | 904 145.00 | 64 873.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 873.00 | | | 64 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 547 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 536.00 | | | 356 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 677.00 | | 9 273.00 | 540 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 527.00 | 55 417.00 | 67 325.00 | 447 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 873.00 | | 64 873.00 | 64 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | 330.00 | | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 878.00 | 55 087.00 | 2 452.00 | 376 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 920.00 | 9 920.00 | | 38 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 920.00 | 9 920.00 | | 38 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 920.00 | 9 920.00 | | 38 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
VB T. V. A. | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 497.00 | 103 060.00 | 130 437.00 | 233 497.00 |
VI Groupe et associés | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 804.00 | | | 99 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 567.00 | | | 67 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 462.00 | 170 212.00 | 250.00 | 170 462.00 |
VW T.V.A. | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 577.00 | 263 140.00 | 130 437.00 | 393 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
ST Autres comptes | 120 853.00 | | | 120 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 707.00 | | | 168 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 681.00 | | | 59 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 413.00 | | | 304 413.00 |