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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 393.00 | | 274 393.00 | 274 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 658.00 | 123 658.00 | | 123 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 326.00 | 123 658.00 | 283 668.00 | 407 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
BZ Autres créances | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 287.00 | 123 658.00 | 319 629.00 | 443 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 241 190.00 | | | 241 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 249.00 | | | 249.00 |
DH Report à nouveau | -154 077.00 | | | -154 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
DL TOTAL (I) | 140 219.00 | | | 140 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
EA Autres dettes | 110 739.00 | | | 110 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 410.00 | | | 179 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 629.00 | | | 319 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 410.00 | | | 179 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 273.00 | | 178 273.00 | 178 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 273.00 | | 178 273.00 | 178 273.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 645.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 277.00 | | | 178 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 162.00 | | | 171 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 326.00 | | | 407 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 393.00 | | | 274 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 658.00 | | | 123 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 658.00 | | | 123 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 658.00 | | | 123 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 739.00 | 110 739.00 | | 110 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
UX Autres créances clients | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VI Groupe et associés | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 236.00 | 35 961.00 | 9 275.00 | 45 236.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 410.00 | 179 410.00 | | 179 410.00 |